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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+512 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+468 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,01 %
Position
2.291
Neu
307
Aufgestockt
1.060
Reduziert
738
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
FNB Corp
FNB
|
+4,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+2,87 Mio. $ |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,83 % |
| 2 | Industrie | 16,1 % |
| 3 | Technologie | 11,45 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,55 % |
404.037
+115.872
| +40 % | +11,1 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,42 % |
224.663
+20.701
| +10 % | +594.814 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,42 % |
258.354
+23.892
| +10 % | +596.994 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,42 % |
108.106
+9.995
| +10 % | +596.789 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,42 % |
54.265
+5.048
| +10 % | +600.461 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,38 % |
29.309
+6.620
| +29 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,38 % |
110.551
+55.650
| +101 % | +2,77 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
8
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,34 % |
83.365
+62.143
| +293 % | +3,81 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,33 % |
+194.911
| Neu | +5 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,33 % |
26.874
+15.645
| +139 % | +2,68 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
11
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,33 % |
266.955
+128.443
| +93 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,32 % |
111.799
+67.692
| +153 % | +2,93 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
13
Prosperity Bancshares
PB
8,35 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,32 % |
73.221
+42.560
| +139 % | +2,92 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
14
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,31 % |
182.693
+95.826
| +110 % | +2,49 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
15
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,31 % |
65.672
+50.953
| +346 % | +3,59 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
16
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,31 % |
44.335
+28.599
| +182 % | +3,02 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
17
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
29.568
+23.599
| +395 % | +3,48 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
18
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,3 % |
103.526
+77.697
| +301 % | +3,66 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
19
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,3 % |
99.586
+65.874
| +195 % | +2,81 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
20
Bankunited
BKU
3,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,3 % |
118.868
+76.520
| +181 % | +2,9 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
|
21
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,3 % |
34.820
+33.939
| +3.852 % | +4,5 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,29 % |
+41.401
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,29 % |
22.769
+915
| +4 % | +170.167 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
24
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,29 % |
30.833
+17.850
| +137 % | +2,37 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
25
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,29 % |
12.971
+9.523
| +276 % | +3 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt AlphaQuest 2.291 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 468 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 307 neue Positionen und stockte 1.060 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Associated Banc-Corp: 194.911 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Campbell Soup; sie wurde auf 3,42 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q3 2025 war Associated Banc-Corp: 194.911 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q3 2025 entfiel auf Campbell Soup und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q3 2025 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 307 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q3 2025 am 3. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .