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AlphaQuest

AlphaQuest Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,61 %
 

AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
-371 Mio. $
Kapitalfluss
-357 Mio. $
Kapitalfluss %
-47,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,54 %
Position
2.090
Neu
228
Aufgestockt
601
Reduziert
843
Geschlossen
418
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+4,08 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+3,51 Mio. $
3
IT-Symbol
Gartner
IT
+3,09 Mio. $
4
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+3,03 Mio. $
5
UBSI-Symbol
United Bankshares
UBSI
+2,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBBB-Symbol
BBB Foods
TBBB
+16,9 Mio. $
2
AMH-Symbol
American Homes 4 Rent
AMH
+5,4 Mio. $
3
CME-Symbol
CME Group
CME
+5,35 Mio. $
4
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+4,97 Mio. $
5
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+4,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,27 %
2 Industrie 13,94 %
3 Technologie 12,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,22 %
5 Gesundheitswesen 9,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
1
Consolidated Edison
ED
43,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,49 %
+41.392
Neu +4,08 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ACM-Symbol
2
Aecom
ACM
8,54 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,47 %
33.047
+26.462
+402 % +2,89 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
FE-Symbol
3
FirstEnergy
FE
27,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,47 %
88.512
-3.078
-3 % -128.694 $
2024 Q2
2 Quartale
PNW-Symbol
4
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,47 %
41.315
+12.737
+45 % +1,13 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AVY-Symbol
5
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,46 %
18.377
+8.624
+88 % +1,76 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
NJR-Symbol
6
New Jersey Resources
NJR
5,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,45 %
71.825
+32.456
+82 % +1,54 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
PRI-Symbol
7
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,44 %
12.292
-2.161
-15 % -612.645 $
2024 Q2
2 Quartale
ADC-Symbol
8
Agree Realty
ADC
8,96 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,44 %
47.353
-804
-2 % -59.849 $
2024 Q1
3 Quartale
BRX-Symbol
9
Brixmor Property Group
BRX
9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,44 %
118.765
-13.114
-10 % -371.844 $
2023 Q4
4 Quartale
BIIB-Symbol
10
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,42 %
+20.831
Neu +3,51 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BKU-Symbol
11
Bankunited
BKU
3,14 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,42 %
81.853
+59.215
+262 % +2,28 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CMA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
3,11 Mio. $ 0,41 %
50.250
+46.562
+1.263 % +3,03 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
UBSI-Symbol
13
United Bankshares
UBSI
6,68 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,41 %
81.407
+75.766
+1.343 % +2,98 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
HWC-Symbol
14
Hancock Whitney
HWC
5,91 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,4 %
55.422
+22.316
+67 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
UMBF-Symbol
15
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,4 %
26.415
+9.382
+55 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
WAB-Symbol
16
Wabtec
WAB
49,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,39 %
15.570
-3.206
-17 % -620.558 $
2023 Q4
4 Quartale
BERY-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
2,9 Mio. $ 0,39 %
44.910
+35.476
+376 % +2,34 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
IT-Symbol
18
Gartner
IT
13 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,39 %
+5.991
Neu +3,09 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GNW-Symbol
19
Genworth Financial
GNW
3,45 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,38 %
+411.630
Neu +2,96 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
CCK-Symbol
20
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,38 %
34.277
+24.684
+257 % +2,25 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
WRB-Symbol
21
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,36 %
46.208
+35.460
+330 % +2,12 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
STAG-Symbol
22
STAG Industrial
STAG
7,21 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,36 %
79.387
+64.916
+449 % +2,38 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
EHC-Symbol
23
Encompass Health
EHC
13,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,35 %
28.700
+19.633
+217 % +1,93 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
FHI-Symbol
24
Federated Hermes
FHI
4,72 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,35 %
64.141
+10.644
+20 % +429.896 $
2023 Q4
4 Quartale
DOV-Symbol
25
Dover
DOV
28,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,35 %
13.868
+8.733
+170 % +1,71 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Cadence Bank Tupelo, Mississippi 1,71 Mrd. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt AlphaQuest 2.090 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,5 % des Portfolios aus.

AlphaQuest zog im Q4 2024 netto 357 Mio. $ ab, schloss 418 Positionen und reduzierte 843 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BBB Foods – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaQuest eine neue Position in Consolidated Edison im Wert von 3,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2024 war Consolidated Edison: 41.392 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in Comerica in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2024 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 5,35 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in BBB Foods im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2024 4,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
  • AlphaQuest eröffnete 228 neue Positionen und schloss 418 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von AlphaQuest sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 753 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .