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AlphaQuest

AlphaQuest Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,61 %
 

AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
+85,1 Mio. $
Kapitalfluss %
14,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,36 %
Position
1.851
Neu
790
Aufgestockt
352
Reduziert
488
Geschlossen
216
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+2,47 Mio. $
2
CDP-Symbol
COPT Defense Properties
CDP
+2,23 Mio. $
3
FIBK-Symbol
First Interstate BancSystem
FIBK
+2,2 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+2,16 Mio. $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,94 Mio. $
2
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+1,84 Mio. $
3
FOX-Symbol
Fox Class B
FOX
+1,8 Mio. $
4
NFG-Symbol
National Fuel Gas
NFG
+1,77 Mio. $
5
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,72 %
2 Industrie 18,12 %
3 Gesundheitswesen 11,15 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,83 %
5 Technologie 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACM-Symbol
1
Aecom
ACM
9,08 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,45 %
26.529
+7.156
+37 % +646.823 $
2023 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
2
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,45 %
17.666
+10.085
+133 % +1,44 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
COR-Symbol
3
Cencora
COR
66 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,45 %
10.629
+8.317
+360 % +1,91 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
BEN-Symbol
4
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,44 %
+89.595
Neu +2,47 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
LDOS-Symbol
5
Leidos
LDOS
16,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,44 %
19.178
+8.907
+87 % +1,06 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
OTIS-Symbol
6
Otis Worldwide
OTIS
30,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,43 %
25.087
+5.013
+25 % +463.326 $
2023 Q4
1 Quartal
PAG-Symbol
7
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,43 %
15.341
+9.552
+165 % +1,46 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
LECO-Symbol
8
Lincoln Electric
LECO
15,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,43 %
9.699
+8.657
+831 % +2,04 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
CSX-Symbol
9
CSX Corp
CSX
93,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,42 %
65.361
+29.565
+83 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
JEF-Symbol
10
Jefferies Financial Group
JEF
11,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,42 %
54.799
+10.606
+24 % +441.728 $
2023 Q4
1 Quartal
V-Symbol
11
Visa
V
790 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,41 %
8.544
+1.631
+24 % +450.303 $
2023 Q4
1 Quartal
AWK-Symbol
12
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,4 %
18.885
+14.075
+293 % +1,73 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
HII-Symbol
13
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,4 %
7.902
+5.704
+260 % +1,57 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
SSNC-Symbol
14
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,4 %
35.538
+6.169
+21 % +383.089 $
2023 Q4
1 Quartal
SON-Symbol
15
Sonoco
SON
5,04 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,39 %
39.256
+10.374
+36 % +591.986 $
2023 Q4
1 Quartal
FSS-Symbol
16
Federal Signal
FSS
7,26 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,39 %
+26.735
Neu +2,09 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CNP-Symbol
17
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,39 %
79.617
+61.585
+342 % +1,73 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
OXY-Symbol
18
Occidental Petroleum
OXY
55,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,39 %
34.788
+23.566
+210 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
STT-Symbol
19
State Street
STT
46,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,39 %
29.188
+11.846
+68 % +878.614 $
2023 Q4
1 Quartal
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,39 %
2.694
+2.693
+269.300 % +2,16 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
KRG-Symbol
21
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,39 %
103.231
+33.287
+48 % +716.097 $
2023 Q4
1 Quartal
WAB-Symbol
22
Wabtec
WAB
50,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,39 %
15.331
+10.592
+224 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
82 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,39 %
+8.304
Neu +2,16 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CDP-Symbol
24
COPT Defense Properties
CDP
3,79 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,39 %
+91.664
Neu +2,23 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VMC-Symbol
25
Vulcan Materials
VMC
37,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,38 %
8.098
+1.744
+27 % +429.766 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt AlphaQuest 1.851 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,4 % des Portfolios aus.

AlphaQuest investierte 85,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 790 neue Positionen und stockte 352 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Templeton: 89.595 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fiserv Inc; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaQuest im Q1 2024 war Franklin Templeton: 89.595 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in Blackrock in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q1 2024 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in Fox Class B im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q1 2024 4,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • AlphaQuest eröffnete 790 neue Positionen und schloss 216 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q1 2024 am 9. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .