AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$247만 |
| 2 |
COPT Defense Properties
CDP
|
+US$223만 |
| 3 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+US$220만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$216만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$194만 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$184만 |
| 3 |
Fox Class B
FOX
|
+US$180만 |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$177만 |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.72% |
| 2 | 산업재 | 18.12% |
| 3 | 헬스케어 | 11.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.83% |
| 5 | 정보기술 | 10.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aecom
ACM
US$90.7억
| US$260만 | 0.45% |
26,529
+7,156
| +37% | +US$64.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$259만 | 0.45% |
17,666
+10,085
| +133% | +US$144만 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
Cencora
COR
US$685억
| US$258만 | 0.45% |
10,629
+8,317
| +360% | +US$191만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$252만 | 0.44% |
+89,595
| 신규 | +US$247만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
5
Leidos
LDOS
US$159억
| US$251만 | 0.44% |
19,178
+8,907
| +87% | +US$106만 |
2023 Q4
1분기
|
|
6
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$249만 | 0.43% |
25,087
+5,013
| +25% | +US$46.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
7
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$249만 | 0.43% |
15,341
+9,552
| +165% | +US$146만 |
2023 Q4
1분기
|
|
8
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$248만 | 0.43% |
9,699
+8,657
| +831% | +US$204만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$242만 | 0.42% |
65,361
+29,565
| +83% | +US$108만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$242만 | 0.42% |
54,799
+10,606
| +24% | +US$44.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$238만 | 0.41% |
8,544
+1,631
| +24% | +US$45만 |
2023 Q4
1분기
|
|
12
American Water Works
AWK
US$298억
| US$231만 | 0.4% |
18,885
+14,075
| +293% | +US$173만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$230만 | 0.4% |
7,902
+5,704
| +260% | +US$157만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$229만 | 0.4% |
35,538
+6,169
| +21% | +US$38.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
15
Sonoco
SON
US$48.4억
| US$227만 | 0.39% |
39,256
+10,374
| +36% | +US$59.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
16
Federal Signal
FSS
US$70.4억
| US$227만 | 0.39% |
+26,735
| 신규 | +US$209만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$227만 | 0.39% |
79,617
+61,585
| +342% | +US$173만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$226만 | 0.39% |
34,788
+23,566
| +210% | +US$141만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
State Street
STT
US$472억
| US$226만 | 0.39% |
29,188
+11,846
| +68% | +US$87.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$225만 | 0.39% |
2,694
+2,693
| +269,300% | +US$216만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
Kite Realty
KRG
US$50.6억
| US$224만 | 0.39% |
103,231
+33,287
| +48% | +US$71.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
Wabtec
WAB
US$500억
| US$223만 | 0.39% |
15,331
+10,592
| +224% | +US$143만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$223만 | 0.39% |
+8,304
| 신규 | +US$216만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
24
COPT Defense Properties
CDP
US$37.6억
| US$222만 | 0.39% |
+91,664
| 신규 | +US$223만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$221만 | 0.38% |
8,098
+1,744
| +27% | +US$43만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, AlphaQuest 측은 US$5.75억 상당의 1,851개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.71억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$8509만 규모를 투입해 신규 포지션 790개를 개설하고 기존 보유 종목 352개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Templeton 주식으로, 89,595주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fiserv Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였어요.
- AlphaQuest의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Franklin Templeton 주식으로, US$252만 상당의 89,595주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2024년 1분기에 Blackrock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- AlphaQuest의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- AlphaQuest 측은 2024년 1분기에 Fox Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 4.4% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 790개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.75억에 이르렀어요.
2024년 5월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.