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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.65%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.37억
AUM 성장
+US$1.62억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.7%
보유액
1,965
신규
330
증가
712
축소
480
청산됨
414
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IDEX
IEX
|
+US$387만 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$322만 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$317만 |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$303만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$235만 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$231만 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$230만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$226만 |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.02% |
| 2 | 산업재 | 17.47% |
| 3 | 임의소비재 | 11.36% |
| 4 | 정보기술 | 11.23% |
| 5 | 헬스케어 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brixmor Property Group
BRX
US$86.7억
| US$410만 | 0.56% |
177,434
+100,080
| +129% | +US$221만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$389만 | 0.53% |
108,038
+92,414
| +591% | +US$322만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$365만 | 0.5% |
7,813
+3,780
| +94% | +US$175만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
4
IDEX
IEX
US$167억
| US$357만 | 0.48% |
17,758
+17,702
| +31,611% | +US$387만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
5
Alarm.com
ALRM
US$30.7억
| US$349만 | 0.47% |
54,848
+40,167
| +274% | +US$266만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$331만 | 0.45% |
28,946
+13,114
| +83% | +US$159만 |
2024 Q1
1분기
|
|
7
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$330만 | 0.45% |
12,188
+4,170
| +52% | +US$111만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.3억
| US$318만 | 0.43% |
97,158
+97,142
| +607,138% | +US$317만 |
2024 Q1
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$308만 | 0.42% |
41,492
+14,914
| +56% | +US$112만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$306만 | 0.41% |
7,014
+6,168
| +729% | +US$282만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$300만 | 0.41% |
83,704
+59,007
| +239% | +US$205만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
US$55.7억
| US$300만 | 0.41% |
40,447
+34,367
| +565% | +US$252만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
13
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$299만 | 0.41% |
39,151
+39,134
| +230,200% | +US$303만 |
2024 Q1
1분기
|
|
14
State Street
STT
US$461억
| US$298만 | 0.4% |
40,276
+11,088
| +38% | +US$82.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Robert Half
RHI
US$38.6억
| US$296만 | 0.4% |
46,316
+25,682
| +124% | +US$176만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$295만 | 0.4% |
+49,700
| 신규 | +US$293만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7779억
| US$291만 | 0.4% |
11,100
+2,556
| +30% | +US$70.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
Edison International
EIX
US$223억
| US$287만 | 0.39% |
39,982
+39,964
| +222,022% | +US$290만 |
2024 Q1
1분기
|
|
19
Unum
UNM
US$148억
| US$280만 | 0.38% |
54,720
+16,945
| +45% | +US$87.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$280만 | 0.38% |
85,035
+39,360
| +86% | +US$132만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1802억
| US$278만 | 0.38% |
82,622
+79,690
| +2,718% | +US$251만 |
2024 Q1
1분기
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$274만 | 0.37% |
57,788
+38,443
| +199% | +US$191만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.3억
| US$273만 | 0.37% |
54,178
+20,389
| +60% | +US$97.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1270억
| US$271만 | 0.37% |
59,491
+59,469
| +270,314% | +US$264만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
CME Group
CME
US$1100억
| US$271만 | 0.37% |
13,781
+12,782
| +1,279% | +US$264만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, AlphaQuest 측은 US$7.37억 상당의 1,965개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.7% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.89억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 49,700주를 보유했으며 가치는 US$295만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CenterPoint Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$235만 규모 줄였어요.
- AlphaQuest의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$295만 상당의 49,700주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2024년 2분기에 IDEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- AlphaQuest의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CenterPoint Energy이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- AlphaQuest 측은 2024년 2분기에 American Water Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$231만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.37억 중 4.7% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 414개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$7.37억에 이르렀어요.
2024년 8월 6일에 제출된 AlphaQuest의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.