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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,65%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 737 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 162 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 189 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
4,7%
Posição
1.965
Nova
330
Aumentada
712
Reduzida
480
Encerrada
414
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IDEX
IEX
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 3,22 mi |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,02% |
| 2 | Bens industriais | 17,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,36% |
| 4 | Tecnologia | 11,23% |
| 5 | Saúde | 11,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,72 bi
| US$ 4,1 mi | 0,56% |
177.434
+100.080
| +129% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 3,89 mi | 0,53% |
108.038
+92.414
| +591% | +US$ 3,22 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
| US$ 3,65 mi | 0,5% |
7.813
+3.780
| +94% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
IDEX
IEX
US$ 17,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,48% |
17.758
+17.702
| +31.611% | +US$ 3,87 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alarm.com
ALRM
US$ 3,19 bi
| US$ 3,49 mi | 0,47% |
54.848
+40.167
| +274% | +US$ 2,66 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
| US$ 3,31 mi | 0,45% |
28.946
+13.114
| +83% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
7
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,45% |
12.188
+4.170
| +52% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,86 bi
| US$ 3,18 mi | 0,43% |
97.158
+97.142
| +607.138% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 3,08 mi | 0,42% |
41.492
+14.914
| +56% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 3,06 mi | 0,41% |
7.014
+6.168
| +729% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invitation Homes
INVH
US$ 15,8 bi
| US$ 3 mi | 0,41% |
83.704
+59.007
| +239% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,6 bi
| US$ 3 mi | 0,41% |
40.447
+34.367
| +565% | +US$ 2,52 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 2,99 mi | 0,41% |
39.151
+39.134
| +230.200% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 2,98 mi | 0,4% |
40.276
+11.088
| +38% | +US$ 826 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Robert Half
RHI
US$ 4,29 bi
| US$ 2,96 mi | 0,4% |
46.316
+25.682
| +124% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 2,95 mi | 0,4% |
+49.700
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 2,91 mi | 0,4% |
11.100
+2.556
| +30% | +US$ 701 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Edison International
EIX
US$ 22,6 bi
| US$ 2,87 mi | 0,39% |
39.982
+39.964
| +222.022% | +US$ 2,9 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 2,8 mi | 0,38% |
54.720
+16.945
| +45% | +US$ 877 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 2,8 mi | 0,38% |
85.035
+39.360
| +86% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 2,78 mi | 0,38% |
82.622
+79.690
| +2.718% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 2,74 mi | 0,37% |
57.788
+38.443
| +199% | +US$ 1,91 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,49 bi
| US$ 2,73 mi | 0,37% |
54.178
+20.389
| +60% | +US$ 977 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 2,71 mi | 0,37% |
59.491
+59.469
| +270.314% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 2,71 mi | 0,37% |
13.781
+12.782
| +1.279% | +US$ 2,64 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AlphaQuest no T2 2024
No fechamento de T2 2024, AlphaQuest detinha 1.965 posições avaliadas em US$ 737 mi, alta de 28% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,7% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 189 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 330 novas posições e aumentando 712 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 49.700 ações no valor de US$ 2,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em CenterPoint Energy, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T2 2024 foi Wells Fargo: 49.700 ações no valor de US$ 2,95 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em IDEX no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T2 2024 foi em CenterPoint Energy, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em American Water Works no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,31 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 4,7% de sua carteira de US$ 737 mi no T2 2024.
- AlphaQuest abriu 330 novas posições e encerrou 414 em T2 2024.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 737 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T2 2024, protocolado em 6 de ago. de 2024.