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AlphaQuest

AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목

AUM US$17.9억 회전율 5.89%
1년 추정 수익률 10.61%
 

AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.85%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.38억
자금 흐름 %
93.15%
상위 10개 보유 종목 비중
3.82%
보유액
1,061
신규
1,061
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MRO 아이콘
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$190만
2
CTRA 아이콘
Coterra Energy
CTRA
+US$186만
3
NFG 아이콘
National Fuel Gas
NFG
+US$185만
4
FOXA 아이콘
Fox Class A
FOXA
+US$183만
5
FOX 아이콘
Fox Class B
FOX
+US$182만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 21.16%
2 산업재 16.4%
3 임의소비재 12.29%
4 정보기술 11.65%
5 헬스케어 8.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TJX 아이콘
1
TJX Companies
TJX
US$1506억
US$181만 0.38%
+19,306
신규 +US$173만
2023 Q4
0개 분기
EA 아이콘
2
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
US$180만 0.38%
+13,162
신규 +US$174만
2023 Q4
0개 분기
GL 아이콘
3
Globe Life
GL
US$123억
US$180만 0.38%
+14,790
신규 +US$174만
2023 Q4
0개 분기
V 아이콘
4
Visa
V
US$7892억
US$180만 0.38%
+6,913
신규 +US$170만
2023 Q4
0개 분기
NVR 아이콘
5
NVR
NVR
US$160억
US$180만 0.38%
+257
신규 +US$159만
2023 Q4
0개 분기
NFG 아이콘
6
National Fuel Gas
NFG
US$71억
US$180만 0.38%
+35,835
신규 +US$185만
2023 Q4
0개 분기
FOX 아이콘
7
Fox Class B
FOX
US$254억
US$180만 0.38%
+64,982
신규 +US$182만
2023 Q4
0개 분기
OTIS 아이콘
8
Otis Worldwide
OTIS
US$297억
US$180만 0.38%
+20,074
신규 +US$167만
2023 Q4
0개 분기
FOXA 아이콘
9
Fox Class A
FOXA
US$284억
US$180만 0.38%
+60,525
신규 +US$183만
2023 Q4
0개 분기
KMI 아이콘
10
Kinder Morgan
KMI
US$695억
US$179만 0.38%
+101,752
신규 +US$173만
2023 Q4
0개 분기
SSNC 아이콘
11
SS&C Technologies
SSNC
US$185억
US$179만 0.38%
+29,369
신규 +US$160만
2023 Q4
0개 분기
DCI 아이콘
12
Donaldson
DCI
US$101억
US$179만 0.38%
+27,460
신규 +US$167만
2023 Q4
0개 분기
AMP 아이콘
13
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
US$179만 0.38%
+4,723
신규 +US$162만
2023 Q4
0개 분기
SNA 아이콘
14
Snap-on
SNA
US$193억
US$179만 0.38%
+6,208
신규 +US$168만
2023 Q4
0개 분기
ACM 아이콘
15
Aecom
ACM
US$90.9억
US$179만 0.38%
+19,373
신규 +US$164만
2023 Q4
0개 분기
EQC 아이콘
16
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
US$179만 0.38%
+93,168
신규 +US$176만
2023 Q4
0개 분기
PFG 아이콘
17
Principal Financial Group
PFG
US$246억
US$179만 0.38%
+22,705
신규 +US$164만
2023 Q4
0개 분기
JEF 아이콘
18
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
US$179만 0.38%
+44,193
신규 +US$156만
2023 Q4
0개 분기
MRO 아이콘
19
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
US$178만 0.38%
+73,830
신규 +US$190만
2023 Q4
0개 분기
ABCB 아이콘
20
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.6억
US$178만 0.38%
+33,495
신규 +US$143만
2023 Q4
0개 분기
CTRA 아이콘
21
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
US$177만 0.38%
+69,472
신규 +US$186만
2023 Q4
0개 분기
NMIH 아이콘
22
NMI Holdings
NMIH
US$28.9억
US$177만 0.38%
+59,734
신규 +US$167만
2023 Q4
0개 분기
FISV 아이콘
23
Fiserv Inc
FISV
US$337억
US$177만 0.38%
+13,312
신규 +US$163만
2023 Q4
0개 분기
SITC 아이콘
24
SITE Centers
SITC
US$3570만
US$176만 0.37%
+165,744
신규 +US$165만
2023 Q4
0개 분기
KMB 아이콘
25
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
US$176만 0.37%
+14,497
신규 +US$175만
2023 Q4
0개 분기
1
2 3 4 5

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RGM Capital
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Meritage Portfolio Management
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Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin AUM US$14.8억 17.28% 1년 추정 수익률
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California AUM US$13.7억 16.95% 1년 추정 수익률
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas AUM US$13.5억 17.75% 1년 추정 수익률

AlphaQuest의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

AlphaQuest의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$4.71억 상당의 1,061개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 3.8% 비중을 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Marathon Oil Corporation이며, US$178만 상당의 73,830주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 21% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.

  • AlphaQuest의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Marathon Oil Corporation 주식으로, US$178만 상당의 73,830주를 매수했어요.
  • AlphaQuest의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 3.8% 비중을 차지해요.
  • AlphaQuest 측은 2023년 4분기에 1,061개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.

2024년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.