AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$424만 |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+US$374만 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$356만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$345만 |
| 5 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$383만 |
| 2 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$336만 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$288만 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$286만 |
| 5 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.9% |
| 2 | 산업재 | 13.81% |
| 3 | 헬스케어 | 11.37% |
| 4 | 정보기술 | 10.86% |
| 5 | 임의소비재 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$518만 | 0.56% |
29,457
+22,450
| +320% | +US$424만 |
2024 Q4
1분기
|
|
2
Old Republic International
ORI
US$96억
| US$411만 | 0.45% |
104,785
+61,501
| +142% | +US$226만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
3
Balchem Corp
BCPC
US$54.9억
| US$408만 | 0.44% |
24,600
+16,645
| +209% | +US$273만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
4
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$385만 | 0.42% |
21,531
+18,760
| +677% | +US$356만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
5
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$384만 | 0.42% |
154,873
+107,988
| +230% | +US$262만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$374만 | 0.41% |
79,963
+72,384
| +955% | +US$374만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
7
National Fuel Gas
NFG
US$72.6억
| US$373만 | 0.41% |
47,125
+15,330
| +48% | +US$110만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
8
Honeywell
HON
US$709억
| US$357만 | 0.39% |
17,888
+15,470
| +640% | +US$313만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
9
NorthWestern Energy
NWE
US$52.7억
| US$353만 | 0.38% |
60,988
+58,321
| +2,187% | +US$317만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
10
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$341만 | 0.37% |
33,007
+23,669
| +253% | +US$231만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$338만 | 0.37% |
22,784
+22,734
| +45,468% | +US$345만 |
2024 Q4
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$328만 | 0.36% |
39,767
+30,936
| +350% | +US$254만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
13
Marsh
MRSH
US$978억
| US$316만 | 0.34% |
12,937
+4,202
| +48% | +US$95.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
14
Agree Realty
ADC
US$89.9억
| US$315만 | 0.34% |
40,831
-6,522
| -14% | -US$47.8만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
15
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$312만 | 0.34% |
34,722
+16,581
| +91% | +US$158만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
16
Granite Construction
GVA
US$55.5억
| US$312만 | 0.34% |
41,333
+25,088
| +154% | +US$210만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
17
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9억
| US$308만 | 0.34% |
+43,220
| 신규 | +US$327만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
Kite Realty
KRG
US$50.9억
| US$302만 | 0.33% |
134,902
+41,847
| +45% | +US$95.7만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$302만 | 0.33% |
58,505
+37,246
| +175% | +US$207만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$981억
| US$301만 | 0.33% |
11,048
+4,223
| +62% | +US$110만 |
2024 Q4
1분기
|
|
21
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$301만 | 0.33% |
59,183
+59,078
| +56,265% | +US$288만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.6억
| US$296만 | 0.32% |
+32,716
| 신규 | +US$332만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$292만 | 0.32% |
8,859
+7,126
| +411% | +US$254만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$291만 | 0.32% |
5,732
+915
| +19% | +US$46.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
25
Primerica
PRI
US$88.6억
| US$290만 | 0.31% |
10,179
-2,113
| -17% | -US$60.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, AlphaQuest 측은 US$9.2억 상당의 2,095개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.53억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.2% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.17억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 903개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wyndham Hotels & Resorts 주식으로, 32,716주를 보유했으며 가치는 US$296만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Consolidated Edison 주식으로, 보유분을 추정 US$383만 규모 줄였어요.
- AlphaQuest의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Wyndham Hotels & Resorts 주식으로, US$296만 상당의 32,716주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2025년 1분기에 PNC Financial Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Consolidated Edison이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- AlphaQuest 측은 2025년 1분기에 Genworth Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.2억 중 4.2% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$9.2억에 이르렀어요.
2025년 5월 14일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.