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AlphaQuest

AlphaQuest Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,61 %
 

AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
920 Mio. $
AUM-Wachstum
+167 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
23,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,24 %
Position
2.095
Neu
423
Aufgestockt
903
Reduziert
623
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+4,24 Mio. $
2
SNV-Symbol
Synovus
SNV
+3,74 Mio. $
3
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+3,56 Mio. $
4
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+3,45 Mio. $
5
WH-Symbol
Wyndham Hotels & Resorts
WH
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+3,83 Mio. $
2
NJR-Symbol
New Jersey Resources
NJR
+3,36 Mio. $
3
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+2,88 Mio. $
4
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+2,86 Mio. $
5
UMBF-Symbol
UMB Financial
UMBF
+2,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,9 %
2 Industrie 13,81 %
3 Gesundheitswesen 11,37 %
4 Technologie 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNC-Symbol
1
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,56 %
29.457
+22.450
+320 % +4,24 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
ORI-Symbol
2
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,45 %
104.785
+61.501
+142 % +2,26 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
BCPC-Symbol
3
Balchem Corp
BCPC
5,61 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,44 %
24.600
+16.645
+209 % +2,73 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
MTB-Symbol
4
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,42 %
21.531
+18.760
+677 % +3,56 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
MTG-Symbol
5
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,42 %
154.873
+107.988
+230 % +2,62 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
SNV-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
3,74 Mio. $ 0,41 %
79.963
+72.384
+955 % +3,74 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
NFG-Symbol
7
National Fuel Gas
NFG
7,05 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,41 %
47.125
+15.330
+48 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,39 %
17.888
+15.470
+640 % +3,13 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
NWE-Symbol
9
NorthWestern Energy
NWE
5,17 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,38 %
60.988
+58.321
+2.187 % +3,17 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
OTIS-Symbol
10
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,37 %
33.007
+23.669
+253 % +2,31 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
EXR-Symbol
11
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,37 %
22.784
+22.734
+45.468 % +3,45 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
K-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3,28 Mio. $ 0,36 %
39.767
+30.936
+350 % +2,54 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
MRSH-Symbol
13
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,34 %
12.937
+4.202
+48 % +953.370 $
2023 Q4
5 Quartale
ADC-Symbol
14
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,34 %
40.831
-6.522
-14 % -478.055 $
2024 Q1
4 Quartale
EWBC-Symbol
15
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,34 %
34.722
+16.581
+91 % +1,58 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
GVA-Symbol
16
Granite Construction
GVA
5,51 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,34 %
41.333
+25.088
+154 % +2,1 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
PB-Symbol
17
Prosperity Bancshares
PB
8,72 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,34 %
+43.220
Neu +3,27 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
KRG-Symbol
18
Kite Realty
KRG
5,07 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,33 %
134.902
+41.847
+45 % +956.790 $
2024 Q3
2 Quartale
WBS-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
3,02 Mio. $ 0,33 %
58.505
+37.246
+175 % +2,07 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,33 %
11.048
+4.223
+62 % +1,1 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
CNA-Symbol
21
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,33 %
59.183
+59.078
+56.265 % +2,88 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
WH-Symbol
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,94 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,32 %
+32.716
Neu +3,32 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,32 %
8.859
+7.126
+411 % +2,54 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,32 %
5.732
+915
+19 % +467.533 $
2023 Q4
5 Quartale
PRI-Symbol
25
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,31 %
10.179
-2.113
-17 % -602.037 $
2024 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Cadence Bank Tupelo, Mississippi 1,71 Mrd. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt AlphaQuest 2.095 Positionen im Wert von 920 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,2 % des Portfolios aus.

AlphaQuest investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 903 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wyndham Hotels & Resorts: 32.716 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Consolidated Edison; sie wurde auf 3,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaQuest im Q1 2025 war Wyndham Hotels & Resorts: 32.716 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in PNC Financial Services in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q1 2025 entfiel auf Consolidated Edison und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in Genworth Financial im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q1 2025 4,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 920 Mio. $ aus.
  • AlphaQuest eröffnete 423 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 920 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .