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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,66 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
13.785
-2.672
| -16% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1002
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 941 mi
| US$ 393 mil | 0,02% |
6.287
+4.834
| +333% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1003
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
1.298
-5.468
| -81% | -US$ 1,5 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1004
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
8.274
+85
| +1% | +US$ 4,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1005
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
10.588
+2.697
| +34% | +US$ 88 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1006
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
11.334
-6.419
| -36% | -US$ 183 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1007
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 391 mil | 0,02% |
31.425
-27.304
| -46% | -US$ 347 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1008
Innoviva
INVA
US$ 1,5 bi
| US$ 390 mil | 0,02% |
19.498
-26.356
| -57% | -US$ 515 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1009
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 390 mil | 0,02% |
1.245
+806
| +184% | +US$ 230 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1010
Azenta
AZTA
US$ 1,49 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
11.661
+7.421
| +175% | +US$ 243 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1011
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,14 bi
| US$ 387 mil | 0,02% |
11.372
+10.834
| +2.014% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1012
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 386 mil | 0,02% |
7.589
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1013
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,15 bi
| US$ 386 mil | 0,02% |
12.296
-32.493
| -73% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1014
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
| US$ 386 mil | 0,02% |
8.364
-12.975
| -61% | -US$ 600 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1015
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
686
+202
| +42% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1016
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
2.440
-9
| -0,4% | -US$ 1,28 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1017
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
16.249
+147
| +0,9% | +US$ 3,43 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1018
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,5 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
11.433
+8.235
| +258% | +US$ 288 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1019
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 384 mil | 0,02% |
24.991
-148.149
| -86% | -US$ 1,63 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1020
Scholastic
SCHL
US$ 693 mi
| US$ 384 mil | 0,02% |
12.972
+12.083
| +1.359% | +US$ 347 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1021
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 400 mi
| US$ 384 mil | 0,02% |
32.970
-12.849
| -28% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1022
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
7.164
+2.558
| +56% | +US$ 144 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1023
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
5.192
+4.548
| +706% | +US$ 324 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1024
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| US$ 383 mil | 0,02% |
21.097
-6.970
| -25% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1025
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
1.831
-794
| -30% | -US$ 179 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.