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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Northeast Bank
NBN
US$ 1,08 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
4.091
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
952
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,03 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
21.883
+13.306
| +155% | +US$ 251 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
953
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,03 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
35.835
-12.665
| -26% | -US$ 149 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
954
PubMatic
PUBM
US$ 758 mi
| US$ 423 mil | 0,02% |
47.715
-9.813
| -17% | -US$ 85,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
955
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 422 mil | 0,02% |
32.192
-33.014
| -51% | -US$ 426 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
956
CVR Energy
CVI
US$ 6,17 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
16.562
+15.872
| +2.300% | +US$ 540 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
957
Bristow Group
VTOL
US$ 1,15 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
11.497
-12.047
| -51% | -US$ 454 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
958
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
8.334
-34.892
| -81% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
959
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
2.108
+84
| +4% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
960
CEVA Inc
CEVA
US$ 774 mi
| US$ 419 mil | 0,02% |
19.460
+9.207
| +90% | +US$ 226 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
961
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
| US$ 418 mil | 0,02% |
87.186
-2.954
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
962
Celcuity
CELC
US$ 2,77 bi
| US$ 418 mil | 0,02% |
4.194
-1.543
| -27% | -US$ 127 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
963
MGP Ingredients
MGPI
US$ 324 mi
| US$ 418 mil | 0,02% |
17.212
+8.184
| +91% | +US$ 199 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
964
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
1.865
-2.622
| -58% | -US$ 696 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
965
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
23.338
-3.907
| -14% | -US$ 63,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
966
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
26.598
-5.144
| -16% | -US$ 76,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
967
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,08 bi
| US$ 414 mil | 0,02% |
5.418
-3.218
| -37% | -US$ 238 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
968
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
4.401
+2.030
| +86% | +US$ 192 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
969
Parsons
PSN
US$ 4,72 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
6.676
+6.571
| +6.258% | +US$ 514 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
970
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
2.122
-20.402
| -91% | -US$ 3,5 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
971
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 412 mil | 0,02% |
23.342
-5.001
| -18% | -US$ 82,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
972
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,79 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
11.328
-1.277
| -10% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
973
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 632 mi
| US$ 410 mil | 0,02% |
45.457
-3.166
| -7% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
974
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
2.363
+1.575
| +200% | +US$ 259 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
975
Instil Bio
TIL
US$ 40,1 mi
| US$ 410 mil | 0,02% |
37.279
+22.532
| +153% | +US$ 333 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.