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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 437 mil | 0,02% |
16.599
-328
| -2% | -US$ 8,26 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
927
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
8.214
-50.676
| -86% | -US$ 2,48 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
928
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,63 bi
| US$ 436 mil | 0,02% |
6.997
-980
| -12% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
929
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 434 mil | 0,02% |
29.954
+27.493
| +1.117% | +US$ 417 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
930
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
2.348
+866
| +58% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
931
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
5.924
-289
| -5% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
932
Byline Bancorp
BY
US$ 1,68 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
14.851
-3.266
| -18% | -US$ 91,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
933
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
15.314
+3.673
| +32% | +US$ 97 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
934
AngioDynamics
ANGO
US$ 473 mi
| US$ 432 mil | 0,02% |
33.677
+10.813
| +47% | +US$ 133 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
935
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
2.697
+79
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
936
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
14.743
+601
| +4% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
937
Lifestance Health
LFST
US$ 4,46 bi
| US$ 431 mil | 0,02% |
61.277
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
938
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| US$ 431 mil | 0,02% |
3.465
+1.402
| +68% | +US$ 173 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
939
Ennis
EBF
US$ 566 mi
| US$ 430 mil | 0,02% |
23.853
+13.319
| +126% | +US$ 232 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
940
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 429 mil | 0,02% |
6.685
-1.895
| -22% | -US$ 121 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
941
Methode Electronics
MEI
US$ 475 mi
| US$ 429 mil | 0,02% |
64.603
+11.611
| +22% | +US$ 82,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
942
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
15.305
+1.518
| +11% | +US$ 41,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
943
United Fire Group
UFCS
US$ 1,45 bi
| US$ 429 mil | 0,02% |
11.791
+11.155
| +1.754% | +US$ 381 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
944
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
25.211
+23.252
| +1.187% | +US$ 414 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
945
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
21.643
-167
| -0,8% | -US$ 2,39 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
946
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 400 mi
| US$ 427 mil | 0,02% |
46.629
-14.302
| -23% | -US$ 131 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
947
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 693 mi
| US$ 426 mil | 0,02% |
21.315
+20.443
| +2.344% | +US$ 401 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
948
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
9.403
-52.859
| -85% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
949
NETGEAR
NTGR
US$ 599 mi
| US$ 426 mil | 0,02% |
17.351
+17.287
| +27.011% | +US$ 497 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
950
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
746
-3.024
| -80% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.