에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$43.7만 | 0.02% |
16,599
-328
| -2% | -US$8.26천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
927
Andersons Inc
ANDE
US$22억
| US$43.7만 | 0.02% |
8,214
-50,676
| -86% | -US$248만 |
2025 Q3
1분기
|
|
928
Chefs' Warehouse
CHEF
US$45.8억
| US$43.6만 | 0.02% |
6,997
-980
| -12% | -US$5.89만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
929
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.9억
| US$43.4만 | 0.02% |
29,954
+27,493
| +1,117% | +US$41.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
930
Coherent
COHR
US$469억
| US$43.3만 | 0.02% |
2,348
+866
| +58% | +US$13만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
931
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2억
| US$43.3만 | 0.02% |
5,924
-289
| -5% | -US$1.98만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
932
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$43.3만 | 0.02% |
14,851
-3,266
| -18% | -US$9.18만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
933
Halliburton
HAL
US$272억
| US$43.3만 | 0.02% |
15,314
+3,673
| +32% | +US$9.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
934
AngioDynamics
ANGO
US$4.77억
| US$43.2만 | 0.02% |
33,677
+10,813
| +47% | +US$13.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
935
Hyatt Hotels
H
US$160억
| US$43.2만 | 0.02% |
2,697
+79
| +3% | +US$1.21만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
936
Super Micro Computer
SMCI
US$215억
| US$43.2만 | 0.02% |
14,743
+601
| +4% | +US$2.47만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
937
Lifestance Health
LFST
US$44.7억
| US$43.1만 | 0.02% |
61,277
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
938
Materion
MTRN
US$51.3억
| US$43.1만 | 0.02% |
3,465
+1,402
| +68% | +US$17.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
939
Ennis
EBF
US$5.64억
| US$43만 | 0.02% |
23,853
+13,319
| +126% | +US$23.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
940
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$42.9만 | 0.02% |
6,685
-1,895
| -22% | -US$12.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
941
Methode Electronics
MEI
US$4.89억
| US$42.9만 | 0.02% |
64,603
+11,611
| +22% | +US$8.24만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
942
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$42.9만 | 0.02% |
15,305
+1,518
| +11% | +US$4.17만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
943
United Fire Group
UFCS
US$14.5억
| US$42.9만 | 0.02% |
11,791
+11,155
| +1,754% | +US$38.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
944
Healthcare Realty
HR
US$59.1억
| US$42.7만 | 0.02% |
25,211
+23,252
| +1,187% | +US$41.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
945
Planet Labs
PL
US$49억
| US$42.7만 | 0.02% |
21,643
-167
| -0.8% | -US$2.39천 |
2025 Q3
1분기
|
|
946
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.9억
| US$42.7만 | 0.02% |
46,629
-14,302
| -23% | -US$13.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
947
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.88억
| US$42.6만 | 0.02% |
21,315
+20,443
| +2,344% | +US$40.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
948
Ally Financial
ALLY
US$113억
| US$42.6만 | 0.02% |
9,403
-52,859
| -85% | -US$218만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
949
NETGEAR
NTGR
US$6.13억
| US$42.6만 | 0.02% |
17,351
+17,287
| +27,011% | +US$49.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
950
Northrop Grumman
NOC
US$723억
| US$42.5만 | 0.02% |
746
-3,024
| -80% | -US$176만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.