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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$45.3만 | 0.03% |
41,064
+33,875
| +471% | +US$35.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
902
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$45.2만 | 0.03% |
50,365
+26,792
| +114% | +US$39.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
903
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$45.2만 | 0.03% |
14,901
+4,140
| +38% | +US$11.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$45.2만 | 0.03% |
44,400
+2,929
| +7% | +US$3.02만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
905
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$44.9만 | 0.03% |
21,937
+16,459
| +300% | +US$40.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
906
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$44.9만 | 0.03% |
8,881
+3,503
| +65% | +US$17.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
907
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$44.9만 | 0.03% |
46,433
+2,882
| +7% | +US$2.58만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
908
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$44.7만 | 0.03% |
26,707
+109
| +0.4% | +US$1.84천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
909
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$44.7만 | 0.03% |
19,208
-7,105
| -27% | -US$16.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
910
Target
TGT
US$701억
| US$44.6만 | 0.03% |
4,564
-4,445
| -49% | -US$41만 |
2025 Q3
1분기
|
|
911
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$44.6만 | 0.02% |
9,231
+8,499
| +1,161% | +US$44만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
912
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$44.6만 | 0.02% |
17,062
+11,512
| +207% | +US$28.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
913
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$44.5만 | 0.02% |
9,518
-751
| -7% | -US$3.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
914
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.31억
| US$44.4만 | 0.02% |
28,322
+1,071
| +4% | +US$1.44만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
915
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$44.4만 | 0.02% |
18,983
-6,083
| -24% | -US$13.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
916
Gartner
IT
US$130억
| US$44만 | 0.02% |
1,746
+980
| +128% | +US$23.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
917
PVH
PVH
US$39.1억
| US$44만 | 0.02% |
6,569
+2,062
| +46% | +US$16.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
918
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$44만 | 0.02% |
+61,632
| 신규 | +US$59.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
919
nLIGHT
LASR
US$19.4억
| US$43.9만 | 0.02% |
11,700
-5,449
| -32% | -US$18.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
920
Kroger
KR
US$376억
| US$43.9만 | 0.02% |
7,019
+89
| +1% | +US$5.82천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
921
Dell
DELL
US$2872억
| US$43.8만 | 0.02% |
3,482
+2,034
| +140% | +US$28.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
922
Kura Oncology
KURA
US$8.08억
| US$43.8만 | 0.02% |
42,185
+14,041
| +50% | +US$14.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
923
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$43.8만 | 0.02% |
24,554
+14,442
| +143% | +US$25.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
924
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$43.7만 | 0.02% |
5,486
+2,903
| +112% | +US$26만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
925
상장폐지됨
Semrush
SEMR
| US$43.7만 | 0.02% |
36,756
+8,743
| +31% | +US$8.19만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.