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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Talos Energy
TALO
$29.7億
| $45.3万 | 0.03% |
41,064
+33,875
| +471% | +$35.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
902
Marathon Digital Holdings
MARA
$29.1億
| $45.2万 | 0.03% |
50,365
+26,792
| +114% | +$39.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
903
Oruka Therapeutics
ORKA
$47.6億
| $45.2万 | 0.03% |
14,901
+4,140
| +38% | +$11.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
$11.1億
| $45.2万 | 0.03% |
44,400
+2,929
| +7% | +$3.02万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
905
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $44.9万 | 0.03% |
21,937
+16,459
| +300% | +$40.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
906
Protolabs
PRLB
$20.5億
| $44.9万 | 0.03% |
8,881
+3,503
| +65% | +$17.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
907
上場廃止
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| $44.9万 | 0.03% |
46,433
+2,882
| +7% | +$2.58万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
908
上場廃止
Guess Inc
GES
| $44.7万 | 0.03% |
26,707
+109
| +0.4% | +$1,841 |
2023 Q4
8四半期
|
|
909
Cohu
COHU
$24.1億
| $44.7万 | 0.03% |
19,208
-7,105
| -27% | -$16.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
910
Target
TGT
$701億
| $44.6万 | 0.03% |
4,564
-4,445
| -49% | -$41万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
911
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $44.6万 | 0.02% |
9,231
+8,499
| +1,161% | +$44万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
912
Matthews International
MATW
$6.04億
| $44.6万 | 0.02% |
17,062
+11,512
| +207% | +$28.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
913
Northwest Natural Holdings
NWN
$20.6億
| $44.5万 | 0.02% |
9,518
-751
| -7% | -$3.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
914
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.31億
| $44.4万 | 0.02% |
28,322
+1,071
| +4% | +$1.44万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
915
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $44.4万 | 0.02% |
18,983
-6,083
| -24% | -$13.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
916
Gartner
IT
$130億
| $44万 | 0.02% |
1,746
+980
| +128% | +$23.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
917
PVH
PVH
$39.1億
| $44万 | 0.02% |
6,569
+2,062
| +46% | +$16.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
918
Navitas Semiconductor
NVTS
$21.9億
| $44万 | 0.02% |
+61,632
| 新規 | +$59.3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
919
nLIGHT
LASR
$19.4億
| $43.9万 | 0.02% |
11,700
-5,449
| -32% | -$18.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
920
Kroger
KR
$376億
| $43.9万 | 0.02% |
7,019
+89
| +1% | +$5,820 |
2024 Q2
6四半期
|
|
921
Dell
DELL
$2872億
| $43.8万 | 0.02% |
3,482
+2,034
| +140% | +$28.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
922
Kura Oncology
KURA
$8.08億
| $43.8万 | 0.02% |
42,185
+14,041
| +50% | +$14.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
923
Coeur Mining
CDE
$159億
| $43.8万 | 0.02% |
24,554
+14,442
| +143% | +$25.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
924
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $43.7万 | 0.02% |
5,486
+2,903
| +112% | +$26万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
925
上場廃止
Semrush
SEMR
| $43.7万 | 0.02% |
36,756
+8,743
| +31% | +$8.19万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。