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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $43.7万 | 0.02% |
16,599
-328
| -2% | -$8,265 |
2023 Q4
8四半期
|
|
927
Andersons Inc
ANDE
$22.1億
| $43.7万 | 0.02% |
8,214
-50,676
| -86% | -$248万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
928
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.3億
| $43.6万 | 0.02% |
6,997
-980
| -12% | -$5.89万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
929
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $43.4万 | 0.02% |
29,954
+27,493
| +1,117% | +$41.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
930
Coherent
COHR
$459億
| $43.3万 | 0.02% |
2,348
+866
| +58% | +$13万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
931
Customers Bancorp
CUBI
$25.3億
| $43.3万 | 0.02% |
5,924
-289
| -5% | -$1.98万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
932
Byline Bancorp
BY
$16.8億
| $43.3万 | 0.02% |
14,851
-3,266
| -18% | -$9.18万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
933
Halliburton
HAL
$279億
| $43.3万 | 0.02% |
15,314
+3,673
| +32% | +$9.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
934
AngioDynamics
ANGO
$4.73億
| $43.2万 | 0.02% |
33,677
+10,813
| +47% | +$13.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
935
Hyatt Hotels
H
$159億
| $43.2万 | 0.02% |
2,697
+79
| +3% | +$1.21万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
936
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $43.2万 | 0.02% |
14,743
+601
| +4% | +$2.47万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
937
Lifestance Health
LFST
$44.6億
| $43.1万 | 0.02% |
61,277
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
938
Materion
MTRN
$51.1億
| $43.1万 | 0.02% |
3,465
+1,402
| +68% | +$17.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
939
Ennis
EBF
$5.66億
| $43万 | 0.02% |
23,853
+13,319
| +126% | +$23.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
940
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $42.9万 | 0.02% |
6,685
-1,895
| -22% | -$12.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
941
Methode Electronics
MEI
$4.75億
| $42.9万 | 0.02% |
64,603
+11,611
| +22% | +$8.24万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
942
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $42.9万 | 0.02% |
15,305
+1,518
| +11% | +$4.17万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
943
United Fire Group
UFCS
$14.5億
| $42.9万 | 0.02% |
11,791
+11,155
| +1,754% | +$38.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
944
Healthcare Realty
HR
$59.9億
| $42.7万 | 0.02% |
25,211
+23,252
| +1,187% | +$41.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
945
Planet Labs
PL
$49.3億
| $42.7万 | 0.02% |
21,643
-167
| -0.8% | -$2,394 |
2025 Q3
1四半期
|
|
946
Gladstone Land Corp
LAND
$4億
| $42.7万 | 0.02% |
46,629
-14,302
| -23% | -$13.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
947
Donegal Group Class A
DGICA
$6.93億
| $42.6万 | 0.02% |
21,315
+20,443
| +2,344% | +$40.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
948
Ally Financial
ALLY
$115億
| $42.6万 | 0.02% |
9,403
-52,859
| -85% | -$218万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
949
NETGEAR
NTGR
$5.99億
| $42.6万 | 0.02% |
17,351
+17,287
| +27,011% | +$49.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
950
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $42.5万 | 0.02% |
746
-3,024
| -80% | -$176万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。