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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$43.7萬 | 0.02% |
16,599
-328
| -2% | -US$8,265 |
2023 Q4
8個季度
|
|
927
Andersons Inc
ANDE
US$22.2億
| US$43.7萬 | 0.02% |
8,214
-50,676
| -86% | -US$248萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
928
Chefs' Warehouse
CHEF
US$45.9億
| US$43.6萬 | 0.02% |
6,997
-980
| -12% | -US$5.89萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
929
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.6億
| US$43.4萬 | 0.02% |
29,954
+27,493
| +1,117% | +US$41.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
930
Coherent
COHR
US$464億
| US$43.3萬 | 0.02% |
2,348
+866
| +58% | +US$13萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
931
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2億
| US$43.3萬 | 0.02% |
5,924
-289
| -5% | -US$1.98萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
932
Byline Bancorp
BY
US$16.8億
| US$43.3萬 | 0.02% |
14,851
-3,266
| -18% | -US$9.18萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
933
Halliburton
HAL
US$275億
| US$43.3萬 | 0.02% |
15,314
+3,673
| +32% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
934
AngioDynamics
ANGO
US$4.72億
| US$43.2萬 | 0.02% |
33,677
+10,813
| +47% | +US$13.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
935
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$43.2萬 | 0.02% |
2,697
+79
| +3% | +US$1.21萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
936
Super Micro Computer
SMCI
US$216億
| US$43.2萬 | 0.02% |
14,743
+601
| +4% | +US$2.47萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
937
Lifestance Health
LFST
US$44.9億
| US$43.1萬 | 0.02% |
61,277
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
938
Materion
MTRN
US$51.7億
| US$43.1萬 | 0.02% |
3,465
+1,402
| +68% | +US$17.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
939
Ennis
EBF
US$5.64億
| US$43萬 | 0.02% |
23,853
+13,319
| +126% | +US$23.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
940
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$42.9萬 | 0.02% |
6,685
-1,895
| -22% | -US$12.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
941
Methode Electronics
MEI
US$4.79億
| US$42.9萬 | 0.02% |
64,603
+11,611
| +22% | +US$8.24萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
942
Keurig Dr Pepper
KDP
US$470億
| US$42.9萬 | 0.02% |
15,305
+1,518
| +11% | +US$4.17萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
943
United Fire Group
UFCS
US$14.5億
| US$42.9萬 | 0.02% |
11,791
+11,155
| +1,754% | +US$38.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
944
Healthcare Realty
HR
US$59.2億
| US$42.7萬 | 0.02% |
25,211
+23,252
| +1,187% | +US$41.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
945
Planet Labs
PL
US$49.1億
| US$42.7萬 | 0.02% |
21,643
-167
| -0.8% | -US$2,394 |
2025 Q3
1季度
|
|
946
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.95億
| US$42.7萬 | 0.02% |
46,629
-14,302
| -23% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
947
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.92億
| US$42.6萬 | 0.02% |
21,315
+20,443
| +2,344% | +US$40.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
948
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$42.6萬 | 0.02% |
9,403
-52,859
| -85% | -US$218萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
949
NETGEAR
NTGR
US$6.1億
| US$42.6萬 | 0.02% |
17,351
+17,287
| +27,011% | +US$49.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
950
Northrop Grumman
NOC
US$728億
| US$42.5萬 | 0.02% |
746
-3,024
| -80% | -US$176萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。