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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toast
TOST
US$183億
| US$47.2萬 | 0.03% |
13,279
+7,397
| +126% | +US$26.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
877
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$47萬 | 0.03% |
1,392
+926
| +199% | +US$29.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
878
HNI Corp
HNI
US$33.8億
| US$47萬 | 0.03% |
11,185
-61,459
| -85% | -US$260萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
879
Astec Industries
ASTE
US$8.8億
| US$47萬 | 0.03% |
10,849
+6,811
| +169% | +US$31.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
880
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$47萬 | 0.03% |
9,300
+832
| +10% | +US$5.28萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
881
Zillow
ZG
US$71.7億
| US$46.9萬 | 0.03% |
6,877
+1,194
| +21% | +US$8.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
882
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6億
| US$46.9萬 | 0.03% |
28,250
-26,344
| -48% | -US$37.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
883
Phinia Inc
PHIN
US$21.2億
| US$46.7萬 | 0.03% |
7,455
-39,021
| -84% | -US$216萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
884
Geospace Technologies
GEOS
US$5705萬
| US$46.7萬 | 0.03% |
27,604
+2,878
| +12% | +US$5.78萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
885
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1億
| US$46.6萬 | 0.03% |
5,984
-94
| -2% | -US$6,348 |
2025 Q2
2個季度
|
|
886
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.61億
| US$46.5萬 | 0.03% |
36,737
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
887
FMC
FMC
US$8.8億
| US$46.4萬 | 0.03% |
33,469
+19,429
| +138% | +US$37萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
888
Veeco
VECO
US$26.1億
| US$46.4萬 | 0.03% |
16,222
+8,847
| +120% | +US$26.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
889
WD-40
WDFC
US$26.9億
| US$46.4萬 | 0.03% |
2,354
+572
| +32% | +US$11.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
890
Happen Inc
HAPN
US$16.7億
| US$46.3萬 | 0.03% |
24,460
-19,923
| -45% | -US$35.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
891
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03億
| US$46.1萬 | 0.03% |
36,771
+5,757
| +19% | +US$7.18萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
892
已下市
Comerica
CMA
| US$46萬 | 0.03% |
5,292
+2,217
| +72% | +US$17.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
893
Quanex
NX
US$8.66億
| US$45.9萬 | 0.03% |
29,876
+3,004
| +11% | +US$4.25萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
894
Albany International
AIN
US$17.2億
| US$45.9萬 | 0.03% |
9,062
+192
| +2% | +US$9,944 |
2025 Q3
1季度
|
|
895
Cytokinetics
CYTK
US$86.1億
| US$45.9萬 | 0.03% |
7,224
+2,365
| +49% | +US$14.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
896
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$45.9萬 | 0.03% |
11,055
+1,930
| +21% | +US$8.02萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
897
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$45.7萬 | 0.03% |
29,814
+6,968
| +30% | +US$9.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
898
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6億
| US$45.6萬 | 0.03% |
6,319
-5,343
| -46% | -US$36.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
899
Roblox
RBLX
US$354億
| US$45.3萬 | 0.03% |
5,593
+2,980
| +114% | +US$31.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
900
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$45.3萬 | 0.03% |
1,332
-2,835
| -68% | -US$88萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。