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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 472 k | 0.03% |
13,279
+7,397
| +126% | +USD 267 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
877
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 470 k | 0.03% |
1,392
+926
| +199% | +USD 292 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
878
HNI Corp
HNI
USD 3382 M
| USD 470 k | 0.03% |
11,185
-61,459
| -85% | -USD 2.6 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
879
Astec Industries
ASTE
USD 880 M
| USD 470 k | 0.03% |
10,849
+6,811
| +169% | +USD 311 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
880
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 470 k | 0.03% |
9,300
+832
| +10% | +USD 52.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
881
Zillow
ZG
USD 7169 M
| USD 469 k | 0.03% |
6,877
+1,194
| +21% | +USD 84 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
882
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 560 M
| USD 469 k | 0.03% |
28,250
-26,344
| -48% | -USD 376 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
883
Phinia Inc
PHIN
USD 2121 M
| USD 467 k | 0.03% |
7,455
-39,021
| -84% | -USD 2.16 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
884
Geospace Technologies
GEOS
USD 57 M
| USD 467 k | 0.03% |
27,604
+2,878
| +12% | +USD 57.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
885
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 8713 M
| USD 466 k | 0.03% |
5,984
-94
| -2% | -USD 6.35 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
886
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
USD 861 M
| USD 465 k | 0.03% |
36,737
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
887
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 464 k | 0.03% |
33,469
+19,429
| +138% | +USD 370 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
888
Veeco
VECO
USD 2613 M
| USD 464 k | 0.03% |
16,222
+8,847
| +120% | +USD 262 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
889
WD-40
WDFC
USD 2685 M
| USD 464 k | 0.03% |
2,354
+572
| +32% | +USD 113 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
890
Happen Inc
HAPN
USD 1672 M
| USD 463 k | 0.03% |
24,460
-19,923
| -45% | -USD 352 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
891
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 603 M
| USD 461 k | 0.03% |
36,771
+5,757
| +19% | +USD 71.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
892
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 460 k | 0.03% |
5,292
+2,217
| +72% | +USD 178 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
893
Quanex
NX
USD 866 M
| USD 459 k | 0.03% |
29,876
+3,004
| +11% | +USD 42.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
894
Albany International
AIN
USD 1724 M
| USD 459 k | 0.03% |
9,062
+192
| +2% | +USD 9.9 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
895
Cytokinetics
CYTK
USD 8613 M
| USD 459 k | 0.03% |
7,224
+2,365
| +49% | +USD 147 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
896
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 459 k | 0.03% |
11,055
+1,930
| +21% | +USD 80.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
897
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 457 k | 0.03% |
29,814
+6,968
| +30% | +USD 94 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
898
Q2 Holdings
QTWO
USD 3862 M
| USD 456 k | 0.03% |
6,319
-5,343
| -46% | -USD 367 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
899
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 453 k | 0.03% |
5,593
+2,980
| +114% | +USD 316 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
900
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 453 k | 0.03% |
1,332
-2,835
| -68% | -USD 880 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.