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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 500 k | 0.03% |
3,663
-1,373
| -27% | -USD 222 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
827
First Business Financial Services
FBIZ
USD 590 M
| USD 499 k | 0.03% |
9,182
+9,180
| +459,000% | +USD 480 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
828
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 497 k | 0.03% |
9,435
-4,446
| -32% | -USD 234 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
829
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 497 k | 0.03% |
3,659
-9,525
| -72% | -USD 1.19 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
830
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 496 k | 0.03% |
9,300
-1,416
| -13% | -USD 71.5 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
831
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 495 k | 0.03% |
7,018
+1,048
| +18% | +USD 68.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
832
Independent Bank Corp
IBCP
USD 790 M
| USD 495 k | 0.03% |
15,214
-3,902
| -20% | -USD 125 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
833
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| USD 495 k | 0.03% |
12,622
+2,638
| +26% | +USD 82.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
834
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
10,246
-2,245
| -18% | -USD 98.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
835
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
2,799
+2,424
| +646% | +USD 396 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
836
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 492 k | 0.03% |
4,958
+316
| +7% | +USD 29.6 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
837
Arvinas
ARVN
USD 456 M
| USD 492 k | 0.03% |
41,456
+15,006
| +57% | +USD 164 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
838
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 492 k | 0.03% |
24,252
-95,454
| -80% | -USD 1.98 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
839
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 491 k | 0.03% |
5,363
+4,739
| +759% | +USD 454 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
840
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 570 M
| USD 491 k | 0.03% |
42,498
+28,645
| +207% | +USD 339 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
841
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 491 k | 0.03% |
33,263
+24,132
| +264% | +USD 426 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
842
WaFd
WAFD
USD 2157 M
| USD 489 k | 0.03% |
15,271
-14,018
| -48% | -USD 433 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
843
NCR Atleos
NATL
USD 3395 M
| USD 489 k | 0.03% |
12,827
-268
| -2% | -USD 10.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
844
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
1,774
-512
| -22% | -USD 144 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
845
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
6,298
+118
| +2% | +USD 9.02 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
846
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
10,714
-4,479
| -29% | -USD 212 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
847
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| USD 486 k | 0.03% |
40,463
+27,163
| +204% | +USD 295 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
848
MediaAlpha
MAX
USD 609 M
| USD 485 k | 0.03% |
37,463
+27,604
| +280% | +USD 337 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
849
Vaxcyte
PCVX
USD 10 mil M
| USD 485 k | 0.03% |
10,513
-433
| -4% | -USD 19.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
850
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 485 k | 0.03% |
16,800
+8,802
| +110% | +USD 307 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.