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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
3.663
-1.373
| -27% | -US$ 222 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
827
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 590 mi
| US$ 499 mil | 0,03% |
9.182
+9.180
| +459.000% | +US$ 480 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
828
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
| US$ 497 mil | 0,03% |
9.435
-4.446
| -32% | -US$ 234 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
829
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 497 mil | 0,03% |
3.659
-9.525
| -72% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
830
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
9.300
-1.416
| -13% | -US$ 71,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
831
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
7.018
+1.048
| +18% | +US$ 68,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
832
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 790 mi
| US$ 495 mil | 0,03% |
15.214
-3.902
| -20% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
833
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
12.622
+2.638
| +26% | +US$ 82,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
834
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
10.246
-2.245
| -18% | -US$ 98,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
835
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
2.799
+2.424
| +646% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
836
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
4.958
+316
| +7% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
837
Arvinas
ARVN
US$ 456 mi
| US$ 492 mil | 0,03% |
41.456
+15.006
| +57% | +US$ 164 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
838
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
24.252
-95.454
| -80% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
839
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| US$ 491 mil | 0,03% |
5.363
+4.739
| +759% | +US$ 454 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
840
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 570 mi
| US$ 491 mil | 0,03% |
42.498
+28.645
| +207% | +US$ 339 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
841
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 491 mil | 0,03% |
33.263
+24.132
| +264% | +US$ 426 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
842
WaFd
WAFD
US$ 2,16 bi
| US$ 489 mil | 0,03% |
15.271
-14.018
| -48% | -US$ 433 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
843
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 489 mil | 0,03% |
12.827
-268
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
844
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
1.774
-512
| -22% | -US$ 144 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
845
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
6.298
+118
| +2% | +US$ 9,02 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
846
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
10.714
-4.479
| -29% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
847
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| US$ 486 mil | 0,03% |
40.463
+27.163
| +204% | +US$ 295 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
848
MediaAlpha
MAX
US$ 609 mi
| US$ 485 mil | 0,03% |
37.463
+27.604
| +280% | +US$ 337 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
849
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
10.513
-433
| -4% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
850
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
16.800
+8.802
| +110% | +US$ 307 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.