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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 472 mil | 0,03% |
13.279
+7.397
| +126% | +US$ 267 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
877
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
1.392
+926
| +199% | +US$ 292 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
878
HNI Corp
HNI
US$ 3,38 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
11.185
-61.459
| -85% | -US$ 2,6 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
879
Astec Industries
ASTE
US$ 880 mi
| US$ 470 mil | 0,03% |
10.849
+6.811
| +169% | +US$ 311 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
880
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
9.300
+832
| +10% | +US$ 52,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
881
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
6.877
+1.194
| +21% | +US$ 84 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
882
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 560 mi
| US$ 469 mil | 0,03% |
28.250
-26.344
| -48% | -US$ 376 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
883
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
7.455
-39.021
| -84% | -US$ 2,16 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
884
Geospace Technologies
GEOS
US$ 57 mi
| US$ 467 mil | 0,03% |
27.604
+2.878
| +12% | +US$ 57,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
885
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 8,71 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
5.984
-94
| -2% | -US$ 6,35 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
886
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$ 861 mi
| US$ 465 mil | 0,03% |
36.737
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
887
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 464 mil | 0,03% |
33.469
+19.429
| +138% | +US$ 370 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
888
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
16.222
+8.847
| +120% | +US$ 262 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
889
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
2.354
+572
| +32% | +US$ 113 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
890
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 463 mil | 0,03% |
24.460
-19.923
| -45% | -US$ 352 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
891
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 603 mi
| US$ 461 mil | 0,03% |
36.771
+5.757
| +19% | +US$ 71,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
892
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 460 mil | 0,03% |
5.292
+2.217
| +72% | +US$ 178 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
893
Quanex
NX
US$ 866 mi
| US$ 459 mil | 0,03% |
29.876
+3.004
| +11% | +US$ 42,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
894
Albany International
AIN
US$ 1,72 bi
| US$ 459 mil | 0,03% |
9.062
+192
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
895
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 459 mil | 0,03% |
7.224
+2.365
| +49% | +US$ 147 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
896
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 459 mil | 0,03% |
11.055
+1.930
| +21% | +US$ 80,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
897
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 457 mil | 0,03% |
29.814
+6.968
| +30% | +US$ 94 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
898
Q2 Holdings
QTWO
US$ 3,86 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
6.319
-5.343
| -46% | -US$ 367 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
899
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
5.593
+2.980
| +114% | +US$ 316 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
900
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
1.332
-2.835
| -68% | -US$ 880 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.