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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 471.537 $ | 0,03 % |
13.279
+7.397
| +126 % | +266.662 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
877
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 470.357 $ | 0,03 % |
1.392
+926
| +199 % | +291.956 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
878
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 470.217 $ | 0,03 % |
11.185
-61.459
| -85 % | -2,6 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
879
Astec Industries
ASTE
880 Mio. $
| 469.979 $ | 0,03 % |
10.849
+6.811
| +169 % | +310.812 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
880
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 469.836 $ | 0,03 % |
9.300
+832
| +10 % | +52.758 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
881
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 469.218 $ | 0,03 % |
6.877
+1.194
| +21 % | +83.974 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
882
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
560 Mio. $
| 468.668 $ | 0,03 % |
28.250
-26.344
| -48 % | -376.216 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
883
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| 467.354 $ | 0,03 % |
7.455
-39.021
| -84 % | -2,16 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
884
Geospace Technologies
GEOS
57 Mio. $
| 466.784 $ | 0,03 % |
27.604
+2.878
| +12 % | +57.800 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
885
Kymera Therapeutics
KYMR
8,71 Mrd. $
| 465.615 $ | 0,03 % |
5.984
-94
| -2 % | -6.348 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
886
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
861 Mio. $
| 464.723 $ | 0,03 % |
36.737
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
887
FMC
FMC
880 Mio. $
| 464.215 $ | 0,03 % |
33.469
+19.429
| +138 % | +370.393 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
888
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
| 463.625 $ | 0,03 % |
16.222
+8.847
| +120 % | +262.338 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
889
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| 463.503 $ | 0,03 % |
2.354
+572
| +32 % | +112.752 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
890
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 463.272 $ | 0,03 % |
24.460
-19.923
| -45 % | -351.944 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
891
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
| 461.476 $ | 0,03 % |
36.771
+5.757
| +19 % | +71.766 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
892
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 460.034 $ | 0,03 % |
5.292
+2.217
| +72 % | +178.448 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
893
Quanex
NX
866 Mio. $
| 459.493 $ | 0,03 % |
29.876
+3.004
| +11 % | +42.457 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
894
Albany International
AIN
1,72 Mrd. $
| 459.443 $ | 0,03 % |
9.062
+192
| +2 % | +9.944 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
895
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| 459.013 $ | 0,03 % |
7.224
+2.365
| +49 % | +147.120 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
896
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
| 459.004 $ | 0,03 % |
11.055
+1.930
| +21 % | +80.229 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
897
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 457.049 $ | 0,03 % |
29.814
+6.968
| +30 % | +94.003 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
898
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
| 455.979 $ | 0,03 % |
6.319
-5.343
| -46 % | -366.813 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
899
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 453.201 $ | 0,03 % |
5.593
+2.980
| +114 % | +316.400 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
900
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 452.973 $ | 0,03 % |
1.332
-2.835
| -68 % | -879.832 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .