Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| 452.525 $ | 0,03 % |
41.064
+33.875
| +471 % | +354.454 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
902
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 452.278 $ | 0,03 % |
50.365
+26.792
| +114 % | +395.332 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
903
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| 451.649 $ | 0,03 % |
14.901
+4.140
| +38 % | +115.350 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 451.548 $ | 0,03 % |
44.400
+2.929
| +7 % | +30.159 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
905
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 449.489 $ | 0,03 % |
21.937
+16.459
| +300 % | +404.589 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
906
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 449.290 $ | 0,03 % |
8.881
+3.503
| +65 % | +179.182 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
907
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 449.007 $ | 0,03 % |
46.433
+2.882
| +7 % | +25.835 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
908
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| 447.342 $ | 0,03 % |
26.707
+109
| +0,4 % | +1.841 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
909
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
| 446.970 $ | 0,03 % |
19.208
-7.105
| -27 % | -162.840 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
910
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 446.131 $ | 0,03 % |
4.564
-4.445
| -49 % | -409.649 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
911
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 445.673 $ | 0,02 % |
9.231
+8.499
| +1.161 % | +440.232 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
912
Matthews International
MATW
604 Mio. $
| 445.659 $ | 0,02 % |
17.062
+11.512
| +207 % | +282.692 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
913
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
| 444.871 $ | 0,02 % |
9.518
-751
| -7 % | -35.026 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
914
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
831 Mio. $
| 444.089 $ | 0,02 % |
28.322
+1.071
| +4 % | +14.432 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
915
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 444.012 $ | 0,02 % |
18.983
-6.083
| -24 % | -136.749 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
916
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 440.481 $ | 0,02 % |
1.746
+980
| +128 % | +235.875 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
917
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 440.254 $ | 0,02 % |
6.569
+2.062
| +46 % | +161.262 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
918
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
| 440.052 $ | 0,02 % |
+61.632
| Neu | +592.986 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
919
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
| 438.867 $ | 0,02 % |
11.700
-5.449
| -32 % | -181.999 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
920
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 438.547 $ | 0,02 % |
7.019
+89
| +1 % | +5.820 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
921
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 438.314 $ | 0,02 % |
3.482
+2.034
| +140 % | +286.520 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
922
Kura Oncology
KURA
808 Mio. $
| 438.302 $ | 0,02 % |
42.185
+14.041
| +50 % | +147.321 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
923
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| 437.798 $ | 0,02 % |
24.554
+14.442
| +143 % | +251.130 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
924
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| 437.070 $ | 0,02 % |
5.486
+2.903
| +112 % | +260.463 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
925
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| 437.029 $ | 0,02 % |
36.756
+8.743
| +31 % | +81.898 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .