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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 436.886 $ | 0,02 % |
16.599
-328
| -2 % | -8.265 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
927
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 436.738 $ | 0,02 % |
8.214
-50.676
| -86 % | -2,48 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
928
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
| 436.123 $ | 0,02 % |
6.997
-980
| -12 % | -58.928 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
929
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 434.033 $ | 0,02 % |
29.954
+27.493
| +1.117 % | +416.703 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
930
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 433.370 $ | 0,02 % |
2.348
+866
| +58 % | +129.538 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
931
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
| 433.163 $ | 0,02 % |
5.924
-289
| -5 % | -19.824 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
932
Byline Bancorp
BY
1,68 Mrd. $
| 432.907 $ | 0,02 % |
14.851
-3.266
| -18 % | -91.756 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
933
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 432.774 $ | 0,02 % |
15.314
+3.673
| +32 % | +96.973 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
934
AngioDynamics
ANGO
473 Mio. $
| 432.413 $ | 0,02 % |
33.677
+10.813
| +47 % | +133.474 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
935
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 432.383 $ | 0,02 % |
2.697
+79
| +3 % | +12.103 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
936
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 431.528 $ | 0,02 % |
14.743
+601
| +4 % | +24.744 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
937
Lifestance Health
LFST
4,46 Mrd. $
| 431.390 $ | 0,02 % |
61.277
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
938
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| 430.769 $ | 0,02 % |
3.465
+1.402
| +68 % | +172.878 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
939
Ennis
EBF
566 Mio. $
| 429.593 $ | 0,02 % |
23.853
+13.319
| +126 % | +232.161 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
940
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 429.378 $ | 0,02 % |
6.685
-1.895
| -22 % | -120.982 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
941
Methode Electronics
MEI
475 Mio. $
| 428.964 $ | 0,02 % |
64.603
+11.611
| +22 % | +82.360 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
942
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 428.693 $ | 0,02 % |
15.305
+1.518
| +11 % | +41.687 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
943
United Fire Group
UFCS
1,45 Mrd. $
| 428.603 $ | 0,02 % |
11.791
+11.155
| +1.754 % | +381.372 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
944
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
| 427.326 $ | 0,02 % |
25.211
+23.252
| +1.187 % | +413.718 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
945
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 426.800 $ | 0,02 % |
21.643
-167
| -0,8 % | -2.394 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
946
Gladstone Land Corp
LAND
400 Mio. $
| 426.655 $ | 0,02 % |
46.629
-14.302
| -23 % | -130.903 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
947
Donegal Group Class A
DGICA
693 Mio. $
| 425.874 $ | 0,02 % |
21.315
+20.443
| +2.344 % | +401.472 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
948
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 425.862 $ | 0,02 % |
9.403
-52.859
| -85 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
949
NETGEAR
NTGR
599 Mio. $
| 425.620 $ | 0,02 % |
17.351
+17.287
| +27.011 % | +497.331 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
950
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 425.377 $ | 0,02 % |
746
-3.024
| -80 % | -1,76 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .