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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
PagerDuty
PD
1,31 Mrd. $
| 409.819 $ | 0,02 % |
31.260
+2.009
| +7 % | +29.302 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
977
Innodata
INOD
1,86 Mrd. $
| 409.536 $ | 0,02 % |
8.038
+4.987
| +163 % | +325.241 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
978
Hexcel
HXL
6,93 Mrd. $
| 409.480 $ | 0,02 % |
5.541
-1.924
| -26 % | -136.027 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
979
CTS Corp
CTS
1,58 Mrd. $
| 408.765 $ | 0,02 % |
9.535
-35.213
| -79 % | -1,48 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
980
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 408.051 $ | 0,02 % |
2.908
-6.090
| -68 % | -866.547 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
981
Postal Realty Trust
PSTL
642 Mio. $
| 407.777 $ | 0,02 % |
25.265
+13.323
| +112 % | +204.792 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
982
Frontdoor
FTDR
5,5 Mrd. $
| 407.753 $ | 0,02 % |
7.068
+5.864
| +487 % | +344.889 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
983
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,28 Mrd. $
| 407.043 $ | 0,02 % |
8.718
+3.228
| +59 % | +156.104 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
984
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 406.073 $ | 0,02 % |
2.374
-7.351
| -76 % | -1,26 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
985
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 405.572 $ | 0,02 % |
12.786
+6.722
| +111 % | +207.112 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
986
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 405.527 $ | 0,02 % |
6.912
+5.348
| +342 % | +282.673 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
987
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 402.791 $ | 0,02 % |
5.819
-5.170
| -47 % | -323.634 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
988
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 399.765 $ | 0,02 % |
10.875
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
989
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
| 399.334 $ | 0,02 % |
7.233
-1.157
| -14 % | -60.044 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
990
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
| 399.317 $ | 0,02 % |
2.445
-17.838
| -88 % | -2,89 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
991
Callaway Golf Company
CALY
2,45 Mrd. $
| 399.312 $ | 0,02 % |
34.217
-35.822
| -51 % | -377.790 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
992
TFS Financial
TFSL
4,51 Mrd. $
| 398.644 $ | 0,02 % |
29.794
+21.385
| +254 % | +292.863 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
993
United Airlines
UAL
31 Mrd. $
| 398.079 $ | 0,02 % |
3.560
-233
| -6 % | -23.546 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
994
Community Healthcare Trust
CHCT
366 Mio. $
| 397.791 $ | 0,02 % |
24.226
+22.785
| +1.581 % | +340.276 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
995
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 396.699 $ | 0,02 % |
9.310
-6.318
| -40 % | -240.198 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
996
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 396.557 $ | 0,02 % |
369
+237
| +180 % | +226.615 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
997
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
| 395.993 $ | 0,02 % |
4.771
-1.717
| -26 % | -128.459 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
998
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 395.277 $ | 0,02 % |
2.028
+1.242
| +158 % | +295.718 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
999
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
| 394.278 $ | 0,02 % |
2.476
+818
| +49 % | +135.341 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1000
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 393.636 $ | 0,02 % |
296
-20
| -6 % | -26.215 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .