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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
PagerDuty
PD
USD 1271 M
| USD 410 k | 0.02% |
31,260
+2,009
| +7% | +USD 29.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
977
Innodata
INOD
USD 1816 M
| USD 410 k | 0.02% |
8,038
+4,987
| +163% | +USD 325 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
978
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 409 k | 0.02% |
5,541
-1,924
| -26% | -USD 136 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
979
CTS Corp
CTS
USD 1569 M
| USD 409 k | 0.02% |
9,535
-35,213
| -79% | -USD 1.48 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
980
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
2,908
-6,090
| -68% | -USD 867 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
981
Postal Realty Trust
PSTL
USD 665 M
| USD 408 k | 0.02% |
25,265
+13,323
| +112% | +USD 205 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
982
Frontdoor
FTDR
USD 5443 M
| USD 408 k | 0.02% |
7,068
+5,864
| +487% | +USD 345 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
983
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1274 M
| USD 407 k | 0.02% |
8,718
+3,228
| +59% | +USD 156 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
984
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 406 k | 0.02% |
2,374
-7,351
| -76% | -USD 1.26 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
985
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 406 k | 0.02% |
12,786
+6,722
| +111% | +USD 207 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
986
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 406 k | 0.02% |
6,912
+5,348
| +342% | +USD 283 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
987
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 403 k | 0.02% |
5,819
-5,170
| -47% | -USD 324 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
988
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 400 k | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
989
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 399 k | 0.02% |
7,233
-1,157
| -14% | -USD 60 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
990
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 399 k | 0.02% |
2,445
-17,838
| -88% | -USD 2.89 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
991
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 399 k | 0.02% |
34,217
-35,822
| -51% | -USD 378 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
992
TFS Financial
TFSL
USD 4580 M
| USD 399 k | 0.02% |
29,794
+21,385
| +254% | +USD 293 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
993
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 398 k | 0.02% |
3,560
-233
| -6% | -USD 23.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
994
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 379 M
| USD 398 k | 0.02% |
24,226
+22,785
| +1,581% | +USD 340 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
995
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 397 k | 0.02% |
9,310
-6,318
| -40% | -USD 240 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
996
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 397 k | 0.02% |
369
+237
| +180% | +USD 227 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
997
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 396 k | 0.02% |
4,771
-1,717
| -26% | -USD 128 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
998
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 395 k | 0.02% |
2,028
+1,242
| +158% | +USD 296 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
999
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
2,476
+818
| +49% | +USD 135 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1000
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
296
-20
| -6% | -USD 26.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.