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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
PagerDuty
PD
US$12.7億
| US$41萬 | 0.02% |
31,260
+2,009
| +7% | +US$2.93萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
977
Innodata
INOD
US$18.2億
| US$41萬 | 0.02% |
8,038
+4,987
| +163% | +US$32.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
978
Hexcel
HXL
US$68.2億
| US$40.9萬 | 0.02% |
5,541
-1,924
| -26% | -US$13.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
979
CTS Corp
CTS
US$15.7億
| US$40.9萬 | 0.02% |
9,535
-35,213
| -79% | -US$148萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
980
Regal Rexnord
RRX
US$103億
| US$40.8萬 | 0.02% |
2,908
-6,090
| -68% | -US$86.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
981
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.65億
| US$40.8萬 | 0.02% |
25,265
+13,323
| +112% | +US$20.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
982
Frontdoor
FTDR
US$54.4億
| US$40.8萬 | 0.02% |
7,068
+5,864
| +487% | +US$34.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
983
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7億
| US$40.7萬 | 0.02% |
8,718
+3,228
| +59% | +US$15.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
984
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$40.6萬 | 0.02% |
2,374
-7,351
| -76% | -US$126萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
985
已下市
Hillenbrand
HI
| US$40.6萬 | 0.02% |
12,786
+6,722
| +111% | +US$20.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
986
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$40.6萬 | 0.02% |
6,912
+5,348
| +342% | +US$28.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
987
Commercial Metals
CMC
US$71.9億
| US$40.3萬 | 0.02% |
5,819
-5,170
| -47% | -US$32.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
988
STAG Industrial
STAG
US$69.1億
| US$40萬 | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
989
Fortive
FTV
US$175億
| US$39.9萬 | 0.02% |
7,233
-1,157
| -14% | -US$6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
990
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$39.9萬 | 0.02% |
2,445
-17,838
| -88% | -US$289萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
991
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7億
| US$39.9萬 | 0.02% |
34,217
-35,822
| -51% | -US$37.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
992
TFS Financial
TFSL
US$45.8億
| US$39.9萬 | 0.02% |
29,794
+21,385
| +254% | +US$29.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
993
United Airlines
UAL
US$312億
| US$39.8萬 | 0.02% |
3,560
-233
| -6% | -US$2.35萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
994
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.79億
| US$39.8萬 | 0.02% |
24,226
+22,785
| +1,581% | +US$34萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
995
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| US$39.7萬 | 0.02% |
9,310
-6,318
| -40% | -US$24萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
996
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$39.7萬 | 0.02% |
369
+237
| +180% | +US$22.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
997
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$39.6萬 | 0.02% |
4,771
-1,717
| -26% | -US$12.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
998
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$39.5萬 | 0.02% |
2,028
+1,242
| +158% | +US$29.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
999
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$39.4萬 | 0.02% |
2,476
+818
| +49% | +US$13.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1000
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$39.4萬 | 0.02% |
296
-20
| -6% | -US$2.62萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。