에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
PagerDuty
PD
US$12.7억
| US$41만 | 0.02% |
31,260
+2,009
| +7% | +US$2.93만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
977
Innodata
INOD
US$18.2억
| US$41만 | 0.02% |
8,038
+4,987
| +163% | +US$32.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
978
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$40.9만 | 0.02% |
5,541
-1,924
| -26% | -US$13.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
979
CTS Corp
CTS
US$15.7억
| US$40.9만 | 0.02% |
9,535
-35,213
| -79% | -US$148만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
980
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$40.8만 | 0.02% |
2,908
-6,090
| -68% | -US$86.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
981
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.65억
| US$40.8만 | 0.02% |
25,265
+13,323
| +112% | +US$20.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
982
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$40.8만 | 0.02% |
7,068
+5,864
| +487% | +US$34.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
983
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
| US$40.7만 | 0.02% |
8,718
+3,228
| +59% | +US$15.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
984
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$40.6만 | 0.02% |
2,374
-7,351
| -76% | -US$126만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
985
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$40.6만 | 0.02% |
12,786
+6,722
| +111% | +US$20.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
986
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$40.6만 | 0.02% |
6,912
+5,348
| +342% | +US$28.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
987
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$40.3만 | 0.02% |
5,819
-5,170
| -47% | -US$32.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
988
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$40만 | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
989
Fortive
FTV
US$175억
| US$39.9만 | 0.02% |
7,233
-1,157
| -14% | -US$6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
990
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$39.9만 | 0.02% |
2,445
-17,838
| -88% | -US$289만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
991
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$39.9만 | 0.02% |
34,217
-35,822
| -51% | -US$37.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
992
TFS Financial
TFSL
US$45.8억
| US$39.9만 | 0.02% |
29,794
+21,385
| +254% | +US$29.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
993
United Airlines
UAL
US$312억
| US$39.8만 | 0.02% |
3,560
-233
| -6% | -US$2.35만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
994
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.79억
| US$39.8만 | 0.02% |
24,226
+22,785
| +1,581% | +US$34만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
995
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$39.7만 | 0.02% |
9,310
-6,318
| -40% | -US$24만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
996
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$39.7만 | 0.02% |
369
+237
| +180% | +US$22.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
997
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$39.6만 | 0.02% |
4,771
-1,717
| -26% | -US$12.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
998
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$39.5만 | 0.02% |
2,028
+1,242
| +158% | +US$29.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
999
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$39.4만 | 0.02% |
2,476
+818
| +49% | +US$13.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1000
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$39.4만 | 0.02% |
296
-20
| -6% | -US$2.62만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.