Estamos no ar no !
Saiba mais
AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
PagerDuty
PD
US$ 1,27 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
31.260
+2.009
| +7% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
977
Innodata
INOD
US$ 1,82 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
8.038
+4.987
| +163% | +US$ 325 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
978
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
5.541
-1.924
| -26% | -US$ 136 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
979
CTS Corp
CTS
US$ 1,57 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
9.535
-35.213
| -79% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
980
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
2.908
-6.090
| -68% | -US$ 867 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
981
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 665 mi
| US$ 408 mil | 0,02% |
25.265
+13.323
| +112% | +US$ 205 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
982
Frontdoor
FTDR
US$ 5,44 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
7.068
+5.864
| +487% | +US$ 345 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
983
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
8.718
+3.228
| +59% | +US$ 156 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
984
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
2.374
-7.351
| -76% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
985
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 406 mil | 0,02% |
12.786
+6.722
| +111% | +US$ 207 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
986
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
6.912
+5.348
| +342% | +US$ 283 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
987
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
5.819
-5.170
| -47% | -US$ 324 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
988
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
10.875
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
989
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
7.233
-1.157
| -14% | -US$ 60 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
990
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
2.445
-17.838
| -88% | -US$ 2,89 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
991
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
34.217
-35.822
| -51% | -US$ 378 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
992
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
29.794
+21.385
| +254% | +US$ 293 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
993
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
3.560
-233
| -6% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
994
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 379 mi
| US$ 398 mil | 0,02% |
24.226
+22.785
| +1.581% | +US$ 340 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
995
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
9.310
-6.318
| -40% | -US$ 240 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
996
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 397 mil | 0,02% |
369
+237
| +180% | +US$ 227 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
997
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
4.771
-1.717
| -26% | -US$ 128 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
998
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 395 mil | 0,02% |
2.028
+1.242
| +158% | +US$ 296 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
999
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
2.476
+818
| +49% | +US$ 135 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1000
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
296
-20
| -6% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.