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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
PagerDuty
PD
$12.7億
| $41万 | 0.02% |
31,260
+2,009
| +7% | +$2.93万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
977
Innodata
INOD
$18.2億
| $41万 | 0.02% |
8,038
+4,987
| +163% | +$32.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
978
Hexcel
HXL
$68.2億
| $40.9万 | 0.02% |
5,541
-1,924
| -26% | -$13.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
979
CTS Corp
CTS
$15.7億
| $40.9万 | 0.02% |
9,535
-35,213
| -79% | -$148万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
980
Regal Rexnord
RRX
$103億
| $40.8万 | 0.02% |
2,908
-6,090
| -68% | -$86.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
981
Postal Realty Trust
PSTL
$6.65億
| $40.8万 | 0.02% |
25,265
+13,323
| +112% | +$20.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
982
Frontdoor
FTDR
$54.4億
| $40.8万 | 0.02% |
7,068
+5,864
| +487% | +$34.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
983
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$12.7億
| $40.7万 | 0.02% |
8,718
+3,228
| +59% | +$15.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
984
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $40.6万 | 0.02% |
2,374
-7,351
| -76% | -$126万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
985
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $40.6万 | 0.02% |
12,786
+6,722
| +111% | +$20.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
986
Ashland
ASH
$32.6億
| $40.6万 | 0.02% |
6,912
+5,348
| +342% | +$28.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
987
Commercial Metals
CMC
$71.9億
| $40.3万 | 0.02% |
5,819
-5,170
| -47% | -$32.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
988
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $40万 | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
989
Fortive
FTV
$175億
| $39.9万 | 0.02% |
7,233
-1,157
| -14% | -$6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
990
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $39.9万 | 0.02% |
2,445
-17,838
| -88% | -$289万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
991
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $39.9万 | 0.02% |
34,217
-35,822
| -51% | -$37.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
992
TFS Financial
TFSL
$45.8億
| $39.9万 | 0.02% |
29,794
+21,385
| +254% | +$29.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
993
United Airlines
UAL
$312億
| $39.8万 | 0.02% |
3,560
-233
| -6% | -$2.35万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
994
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.79億
| $39.8万 | 0.02% |
24,226
+22,785
| +1,581% | +$34万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
995
HUB Group
HUBG
$16.2億
| $39.7万 | 0.02% |
9,310
-6,318
| -40% | -$24万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
996
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $39.7万 | 0.02% |
369
+237
| +180% | +$22.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
997
Cognizant
CTSH
$297億
| $39.6万 | 0.02% |
4,771
-1,717
| -26% | -$12.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
998
Oracle
ORCL
$3887億
| $39.5万 | 0.02% |
2,028
+1,242
| +158% | +$29.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
999
NRG Energy
NRG
$218億
| $39.4万 | 0.02% |
2,476
+818
| +49% | +$13.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1000
TransDigm Group
TDG
$630億
| $39.4万 | 0.02% |
296
-20
| -6% | -$2.62万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。