AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄

AlphaQuestの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、AlphaQuestは2,036銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$7.37億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.4% を占めています。

AlphaQuestは2024年第3四半期に純新規資金として$3.2億を投じ、新たに485銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち753銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBBB Foodsで、保有株数は563,298株、評価額は$1690万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSouthState Bank Corpで、推定$358万相当を売却しました。

• AlphaQuestが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBBB Foodsで、株数は563,298株、評価額は$1690万でした。
• AlphaQuestは2024年第3四半期にW.P. Careyの保有額を最も増やし、増加額は推定$569万でした。
• AlphaQuestが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSouthState Bank Corpで、推定$358万相当を減らしました。
• AlphaQuestは2024年第3四半期にInvitation Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$300万でした。
• 2024年第3四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの5.4%を占めています。
• AlphaQuestは2024年第3四半期に新たに485件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
• AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$11.2億となりました。

2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。