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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Northeast Bank
NBN
$10.8億
| $42.5万 | 0.02% |
4,091
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
952
Ezcorp Inc
EZPW
$20.3億
| $42.5万 | 0.02% |
21,883
+13,306
| +155% | +$25.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
953
Apple Hospitality REIT
APLE
$40.3億
| $42.5万 | 0.02% |
35,835
-12,665
| -26% | -$14.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
954
PubMatic
PUBM
$7.58億
| $42.3万 | 0.02% |
47,715
-9,813
| -17% | -$8.55万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
955
Ford
F
$496億
| $42.2万 | 0.02% |
32,192
-33,014
| -51% | -$42.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
956
CVR Energy
CVI
$61.7億
| $42.1万 | 0.02% |
16,562
+15,872
| +2,300% | +$54万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
957
Bristow Group
VTOL
$11.5億
| $42.1万 | 0.02% |
11,497
-12,047
| -51% | -$45.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
958
Cheesecake Factory
CAKE
$57.2億
| $42.1万 | 0.02% |
8,334
-34,892
| -81% | -$175万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
959
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $42.1万 | 0.02% |
2,108
+84
| +4% | +$1.52万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
960
CEVA Inc
CEVA
$7.74億
| $41.9万 | 0.02% |
19,460
+9,207
| +90% | +$22.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
961
Compass Diversified
CODI
$7.53億
| $41.8万 | 0.02% |
87,186
-2,954
| -3% | -$1.87万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
962
Celcuity
CELC
$27.7億
| $41.8万 | 0.02% |
4,194
-1,543
| -27% | -$12.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
963
MGP Ingredients
MGPI
$3.24億
| $41.8万 | 0.02% |
17,212
+8,184
| +91% | +$19.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
964
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $41.6万 | 0.02% |
1,865
-2,622
| -58% | -$69.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
965
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $41.6万 | 0.02% |
23,338
-3,907
| -14% | -$6.31万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
966
NOV
NOV
$67.5億
| $41.6万 | 0.02% |
26,598
-5,144
| -16% | -$7.63万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
967
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
$10.8億
| $41.4万 | 0.02% |
5,418
-3,218
| -37% | -$23.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
968
Sensient Technologies
SXT
$56.9億
| $41.3万 | 0.02% |
4,401
+2,030
| +86% | +$19.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
969
Parsons
PSN
$47.2億
| $41.3万 | 0.02% |
6,676
+6,571
| +6,258% | +$51.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
970
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $41.2万 | 0.02% |
2,122
-20,402
| -91% | -$350万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
971
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $41.2万 | 0.02% |
23,342
-5,001
| -18% | -$8.27万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
972
Mineralys Therapeutics
MLYS
$17.9億
| $41.1万 | 0.02% |
11,328
-1,277
| -10% | -$5.12万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
973
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$6.32億
| $41万 | 0.02% |
45,457
-3,166
| -7% | -$2.74万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
974
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $41万 | 0.02% |
2,363
+1,575
| +200% | +$25.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
975
Instil Bio
TIL
$4008万
| $41万 | 0.02% |
37,279
+22,532
| +153% | +$33.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。