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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Northeast Bank
NBN
1,08 Mrd. $
| 425.178 $ | 0,02 % |
4.091
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
952
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
| 424.968 $ | 0,02 % |
21.883
+13.306
| +155 % | +250.851 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
953
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 424.645 $ | 0,02 % |
35.835
-12.665
| -26 % | -148.571 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
954
PubMatic
PUBM
758 Mio. $
| 423.232 $ | 0,02 % |
47.715
-9.813
| -17 % | -85.476 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
955
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 422.359 $ | 0,02 % |
32.192
-33.014
| -51 % | -425.650 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
956
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
| 421.337 $ | 0,02 % |
16.562
+15.872
| +2.300 % | +540.377 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
957
Bristow Group
VTOL
1,15 Mrd. $
| 421.020 $ | 0,02 % |
11.497
-12.047
| -51 % | -453.547 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
958
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 420.700 $ | 0,02 % |
8.334
-34.892
| -81 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
959
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 420.504 $ | 0,02 % |
2.108
+84
| +4 % | +15.237 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
960
CEVA Inc
CEVA
774 Mio. $
| 418.779 $ | 0,02 % |
19.460
+9.207
| +90 % | +226.006 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
961
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
| 418.493 $ | 0,02 % |
87.186
-2.954
| -3 % | -18.669 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
962
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
| 418.310 $ | 0,02 % |
4.194
-1.543
| -27 % | -126.843 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
963
MGP Ingredients
MGPI
324 Mio. $
| 418.252 $ | 0,02 % |
17.212
+8.184
| +91 % | +199.444 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
964
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 416.324 $ | 0,02 % |
1.865
-2.622
| -58 % | -695.752 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
965
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 415.883 $ | 0,02 % |
23.338
-3.907
| -14 % | -63.089 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
966
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 415.727 $ | 0,02 % |
26.598
-5.144
| -16 % | -76.308 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
967
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,08 Mrd. $
| 413.718 $ | 0,02 % |
5.418
-3.218
| -37 % | -238.356 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
968
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 413.474 $ | 0,02 % |
4.401
+2.030
| +86 % | +191.533 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
969
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
| 412.577 $ | 0,02 % |
6.676
+6.571
| +6.258 % | +514.256 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
970
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 412.389 $ | 0,02 % |
2.122
-20.402
| -91 % | -3,5 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
971
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| 411.753 $ | 0,02 % |
23.342
-5.001
| -18 % | -82.707 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
972
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
| 411.093 $ | 0,02 % |
11.328
-1.277
| -10 % | -51.210 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
973
Grid Dynamics Holdings
GDYN
632 Mio. $
| 410.477 $ | 0,02 % |
45.457
-3.166
| -7 % | -27.423 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
974
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 410.075 $ | 0,02 % |
2.363
+1.575
| +200 % | +258.885 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
975
Instil Bio
TIL
40,1 Mio. $
| 410.069 $ | 0,02 % |
37.279
+22.532
| +153 % | +333.336 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .