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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
| 393.286 $ | 0,02 % |
13.785
-2.672
| -16 % | -73.945 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1002
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
941 Mio. $
| 392.875 $ | 0,02 % |
6.287
+4.834
| +333 % | +278.707 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1003
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 392.411 $ | 0,02 % |
1.298
-5.468
| -81 % | -1,5 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1004
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
| 391.857 $ | 0,02 % |
8.274
+85
| +1 % | +4.402 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1005
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 391.756 $ | 0,02 % |
10.588
+2.697
| +34 % | +88.029 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1006
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 390.910 $ | 0,02 % |
11.334
-6.419
| -36 % | -182.739 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1007
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| 390.613 $ | 0,02 % |
31.425
-27.304
| -46 % | -346.824 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1008
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
| 389.765 $ | 0,02 % |
19.498
-26.356
| -57 % | -514.662 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1009
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 389.685 $ | 0,02 % |
1.245
+806
| +184 % | +230.299 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1010
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
| 387.845 $ | 0,02 % |
11.661
+7.421
| +175 % | +242.525 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1011
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
| 387.217 $ | 0,02 % |
11.372
+10.834
| +2.014 % | +309.465 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1012
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 386.356 $ | 0,02 % |
7.589
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1013
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
| 386.340 $ | 0,02 % |
12.296
-32.493
| -73 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1014
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| 385.748 $ | 0,02 % |
8.364
-12.975
| -61 % | -599.510 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1015
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 385.292 $ | 0,02 % |
686
+202
| +42 % | +114.664 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1016
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 385.178 $ | 0,02 % |
2.440
-9
| -0,4 % | -1.278 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1017
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 385.101 $ | 0,02 % |
16.249
+147
| +0,9 % | +3.431 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1018
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
| 385.063 $ | 0,02 % |
11.433
+8.235
| +258 % | +287.562 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1019
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 384.362 $ | 0,02 % |
24.991
-148.149
| -86 % | -1,63 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1020
Scholastic
SCHL
693 Mio. $
| 384.360 $ | 0,02 % |
12.972
+12.083
| +1.359 % | +346.516 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1021
ARS Pharmaceuticals
SPRY
400 Mio. $
| 384.101 $ | 0,02 % |
32.970
-12.849
| -28 % | -124.959 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1022
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 383.990 $ | 0,02 % |
7.164
+2.558
| +56 % | +143.732 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1023
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
| 383.896 $ | 0,02 % |
5.192
+4.548
| +706 % | +323.666 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1024
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 383.122 $ | 0,02 % |
21.097
-6.970
| -25 % | -121.109 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1025
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 382.221 $ | 0,02 % |
1.831
-794
| -30 % | -178.614 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .