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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nurix Therapeutics
NRIX
2,71 Mrd. $
| 381.999 $ | 0,02 % |
20.137
+7.501
| +59 % | +107.756 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1027
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
| 381.614 $ | 0,02 % |
6.186
+344
| +6 % | +21.056 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1028
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 381.478 $ | 0,02 % |
15.596
-3.323
| -18 % | -80.382 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1029
Graphic Packaging
GPK
2,52 Mrd. $
| 381.184 $ | 0,02 % |
25.311
-7.736
| -23 % | -127.159 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1030
Midland States Bancorp
MSBI
666 Mio. $
| 380.065 $ | 0,02 % |
17.953
-1.064
| -6 % | -18.793 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1031
ACM Research
ACMR
3,99 Mrd. $
| 379.785 $ | 0,02 % |
9.627
+1.110
| +13 % | +41.362 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1032
Tectonic Therapeutic
TECX
406 Mio. $
| 379.381 $ | 0,02 % |
18.187
+10.888
| +149 % | +202.332 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1033
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 379.345 $ | 0,02 % |
1.573
-246
| -14 % | -59.066 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1034
Inseego
INSG
72,6 Mio. $
| 379.045 $ | 0,02 % |
36.908
+1.383
| +4 % | +17.954 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1035
Jackson Financial
JXN
8,79 Mrd. $
| 377.968 $ | 0,02 % |
3.544
-3.674
| -51 % | -365.419 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1036
EyePoint Inc
EYPT
37,7 Mio. $
| 377.787 $ | 0,02 % |
20.678
+13.847
| +203 % | +196.231 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1037
Covenant Logistics
CVLG
771 Mio. $
| 377.479 $ | 0,02 % |
17.127
+2.261
| +15 % | +47.399 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1038
PennyMac Financial
PFSI
3,06 Mrd. $
| 376.667 $ | 0,02 % |
2.857
+380
| +15 % | +48.416 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1039
DocuSign
DOCU
14,1 Mrd. $
| 376.268 $ | 0,02 % |
5.501
+5.062
| +1.153 % | +350.049 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1040
AnaptysBio
ANAB
1,44 Mrd. $
| 376.253 $ | 0,02 % |
7.761
-1.282
| -14 % | -49.975 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1041
Zumiez
ZUMZ
218 Mio. $
| 375.172 $ | 0,02 % |
14.402
+11.376
| +376 % | +273.254 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1042
Upbound Group
UPBD
943 Mio. $
| 375.117 $ | 0,02 % |
21.362
+12.922
| +153 % | +249.840 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1043
eGain
EGAN
146 Mio. $
| 375.009 $ | 0,02 % |
+36.444
| Neu | +435.644 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1044
Mativ Holdings
MATV
625 Mio. $
| 374.609 $ | 0,02 % |
30.832
+4.637
| +18 % | +54.638 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1045
Kimball Electronics
KE
632 Mio. $
| 374.541 $ | 0,02 % |
13.463
+4.019
| +43 % | +115.982 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1046
Flagstar Bank National Association
FLG
4,58 Mrd. $
| 374.200 $ | 0,02 % |
29.722
+3.787
| +15 % | +45.271 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1047
Ameresco
AMRC
997 Mio. $
| 374.033 $ | 0,02 % |
12.770
+909
| +8 % | +31.907 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1048
eBay
EBAY
53,2 Mrd. $
| 373.746 $ | 0,02 % |
4.291
-533
| -11 % | -46.140 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1049
Hingham Institution for Saving
HIFS
639 Mio. $
| 373.691 $ | 0,02 % |
1.316
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1050
Zscaler
ZS
34,6 Mrd. $
| 373.592 $ | 0,02 % |
1.661
+1.536
| +1.229 % | +433.539 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .