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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
| 373.126 $ | 0,02 % |
38.348
-49.321
| -56 % | -430.355 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
PLYM
1052
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 373.120 $ | 0,02 % |
17.053
+8.385
| +97 % | +184.251 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1053
Rocket Companies
RKT
30,2 Mrd. $
| 372.370 $ | 0,02 % |
19.234
-1.639
| -8 % | -29.305 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1054
RxSight
RXST
187 Mio. $
| 372.275 $ | 0,02 % |
35.727
-2.360
| -6 % | -23.681 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1055
American Electric Power
AEP
69 Mrd. $
| 372.105 $ | 0,02 % |
3.227
-30.631
| -90 % | -3,62 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1056
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 371.903 $ | 0,02 % |
6.136
-807
| -12 % | -49.874 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1057
Affirm
AFRM
24,7 Mrd. $
| 371.852 $ | 0,02 % |
4.996
+2.147
| +75 % | +154.518 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1058
Asbury Automotive
ABG
3,07 Mrd. $
| 371.815 $ | 0,02 % |
1.599
-839
| -34 % | -198.357 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1059
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 371.099 $ | 0,02 % |
17.062
+1.587
| +10 % | +35.195 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1060
Public Service Enterprise Group
PEG
35,2 Mrd. $
| 370.986 $ | 0,02 % |
4.620
-7.291
| -61 % | -594.763 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1061
VF Corp
VFC
6,63 Mrd. $
| 370.857 $ | 0,02 % |
20.512
-1.123
| -5 % | -18.199 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1062
Tidewater
TDW
4 Mrd. $
| 370.440 $ | 0,02 % |
7.334
+984
| +15 % | +51.971 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1063
Floor & Decor
FND
4,71 Mrd. $
| 370.394 $ | 0,02 % |
6.083
+5.278
| +656 % | +342.114 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1064
AeroVironment
AVAV
6,09 Mrd. $
| 369.366 $ | 0,02 % |
1.527
+1.447
| +1.809 % | +454.903 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1065
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
| 367.437 $ | 0,02 % |
25.081
-60.229
| -71 % | -897.141 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1066
TriMas Corp
TRS
1,41 Mrd. $
| 366.837 $ | 0,02 % |
10.348
+2.206
| +27 % | +77.032 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1067
Gladstone Commercial Corp
GOOD
600 Mio. $
| 366.066 $ | 0,02 % |
34.308
+28.097
| +452 % | +312.197 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1068
Village Super Market
VLGEA
653 Mio. $
| 365.701 $ | 0,02 % |
+10.332
| Neu | +354.715 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1069
Unifirst Corp
UNF
4,73 Mrd. $
| 365.546 $ | 0,02 % |
1.895
-19.416
| -91 % | -3,28 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1070
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,76 Mrd. $
| 365.264 $ | 0,02 % |
25.832
-107.117
| -81 % | -1,46 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1071
Sylvamo
SLVM
1,31 Mrd. $
| 365.170 $ | 0,02 % |
7.584
-112
| -1 % | -5.098 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1072
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| 364.034 $ | 0,02 % |
31.849
+2.013
| +7 % | +22.302 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1073
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 364.001 $ | 0,02 % |
2.778
-126
| -4 % | -17.345 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1074
Johnson Outdoors
JOUT
455 Mio. $
| 363.414 $ | 0,02 % |
8.561
+4.729
| +123 % | +195.756 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1075
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,27 Mrd. $
| 363.086 $ | 0,02 % |
44.387
+28.887
| +186 % | +332.515 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .