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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ecovyst
ECVT
US$ 1,13 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
38.348
-49.321
| -56% | -US$ 430 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
PLYM
1052
Deslistada
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$ 373 mil | 0,02% |
17.053
+8.385
| +97% | +US$ 184 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1053
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
19.234
-1.639
| -8% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1054
RxSight
RXST
US$ 188 mi
| US$ 372 mil | 0,02% |
35.727
-2.360
| -6% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1055
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
3.227
-30.631
| -90% | -US$ 3,62 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1056
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
6.136
-807
| -12% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1057
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
4.996
+2.147
| +75% | +US$ 155 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1058
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
1.599
-839
| -34% | -US$ 198 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1059
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| US$ 371 mil | 0,02% |
17.062
+1.587
| +10% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1060
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
4.620
-7.291
| -61% | -US$ 595 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1061
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
20.512
-1.123
| -5% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1062
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
7.334
+984
| +15% | +US$ 52 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1063
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
6.083
+5.278
| +656% | +US$ 342 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1064
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
1.527
+1.447
| +1.809% | +US$ 455 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1065
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,52 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
25.081
-60.229
| -71% | -US$ 897 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1066
TriMas Corp
TRS
US$ 1,39 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
10.348
+2.206
| +27% | +US$ 77 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1067
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 604 mi
| US$ 366 mil | 0,02% |
34.308
+28.097
| +452% | +US$ 312 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1068
Village Super Market
VLGEA
US$ 646 mi
| US$ 366 mil | 0,02% |
+10.332
| Nova | +US$ 355 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1069
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
1.895
-19.416
| -91% | -US$ 3,28 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1070
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,75 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
25.832
-107.117
| -81% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1071
Sylvamo
SLVM
US$ 1,3 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
7.584
-112
| -1% | -US$ 5,1 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1072
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 364 mil | 0,02% |
31.849
+2.013
| +7% | +US$ 22,3 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1073
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
2.778
-126
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1074
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 455 mi
| US$ 363 mil | 0,02% |
8.561
+4.729
| +123% | +US$ 196 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1075
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,28 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
44.387
+28.887
| +186% | +US$ 333 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.