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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
1.784
-9.382
| -84% | -US$ 1,81 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1077
Bakkt Inc
BKKT
US$ 252 mi
| US$ 362 mil | 0,02% |
36.075
+25.402
| +238% | +US$ 562 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1078
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 362 mil | 0,02% |
1.922
-70
| -4% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1079
1st Source
SRCE
US$ 2,07 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
5.784
-3.201
| -36% | -US$ 198 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1080
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 361 mil | 0,02% |
23.516
+20.678
| +729% | +US$ 374 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1081
Sprout Social
SPT
US$ 683 mi
| US$ 361 mil | 0,02% |
31.990
-78.053
| -71% | -US$ 843 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
3.274
-5.666
| -63% | -US$ 589 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1083
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
893
+822
| +1.158% | +US$ 315 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1084
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
10.004
+8.859
| +774% | +US$ 300 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1085
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
5.160
-1.085
| -17% | -US$ 62,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1086
Appian
APPN
US$ 2,95 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
10.160
-685
| -6% | -US$ 24,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1087
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
5.356
-7.005
| -57% | -US$ 586 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1088
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
5.666
+146
| +3% | +US$ 9,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1089
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,01 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
5.842
+2.892
| +98% | +US$ 215 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1090
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
583
-4.230
| -88% | -US$ 2,74 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1091
PJT Partners
PJT
US$ 3,51 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
2.132
+1.728
| +428% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1092
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
1.648
-37
| -2% | -US$ 8,18 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1093
Central Pacific Financial
CPF
US$ 939 mi
| US$ 352 mil | 0,02% |
11.308
-2.059
| -15% | -US$ 62,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1094
AtriCure
ATRC
US$ 2,85 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
8.874
+7.861
| +776% | +US$ 288 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1095
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 401 mi
| US$ 350 mil | 0,02% |
10.405
-4.486
| -30% | -US$ 134 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1096
ATN International
ATNI
US$ 397 mi
| US$ 350 mil | 0,02% |
15.353
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1097
Clearfield
CLFD
US$ 400 mi
| US$ 350 mil | 0,02% |
12.006
+7.196
| +150% | +US$ 231 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1098
Interparfums
IPAR
US$ 3,71 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
4.124
-892
| -18% | -US$ 78,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1099
Pennant Group
PNTG
US$ 1,46 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
12.416
+6.968
| +128% | +US$ 185 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1100
Concentrix
CNXC
US$ 1,7 bi
| US$ 349 mil | 0,02% |
8.401
-452
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.