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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$36.3만 | 0.02% |
1,784
-9,382
| -84% | -US$181만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1077
Bakkt Inc
BKKT
US$2.5억
| US$36.2만 | 0.02% |
36,075
+25,402
| +238% | +US$56.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1078
Five Below
FIVE
US$123억
| US$36.2만 | 0.02% |
1,922
-70
| -4% | -US$1.14만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1079
1st Source
SRCE
US$20.6억
| US$36.1만 | 0.02% |
5,784
-3,201
| -36% | -US$19.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1080
Cedar Fair
FUN
US$8.53억
| US$36.1만 | 0.02% |
23,516
+20,678
| +729% | +US$37.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1081
Sprout Social
SPT
US$7.05억
| US$36.1만 | 0.02% |
31,990
-78,053
| -71% | -US$84.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
US$113억
| US$36만 | 0.02% |
3,274
-5,666
| -63% | -US$58.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1083
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$36만 | 0.02% |
893
+822
| +1,158% | +US$31.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1084
Darling Ingredients
DAR
US$94.8억
| US$36만 | 0.02% |
10,004
+8,859
| +774% | +US$30만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1085
Rocket Lab Corp
RKLB
US$334억
| US$36만 | 0.02% |
5,160
-1,085
| -17% | -US$6.22만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1086
Appian
APPN
US$30.3억
| US$36만 | 0.02% |
10,160
-685
| -6% | -US$2.44만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1087
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$36만 | 0.02% |
5,356
-7,005
| -57% | -US$58.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1088
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$35.8만 | 0.02% |
5,666
+146
| +3% | +US$9.5천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1089
Kontoor Brands
KTB
US$39.8억
| US$35.7만 | 0.02% |
5,842
+2,892
| +98% | +US$21.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1090
Emcor
EME
US$318억
| US$35.7만 | 0.02% |
583
-4,230
| -88% | -US$274만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1091
PJT Partners
PJT
US$34.9억
| US$35.6만 | 0.02% |
2,132
+1,728
| +428% | +US$29.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1092
Enpro
NPO
US$61억
| US$35.3만 | 0.02% |
1,648
-37
| -2% | -US$8.18천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1093
Central Pacific Financial
CPF
US$9.31억
| US$35.2만 | 0.02% |
11,308
-2,059
| -15% | -US$6.21만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1094
AtriCure
ATRC
US$28.3억
| US$35.1만 | 0.02% |
8,874
+7,861
| +776% | +US$28.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1095
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.99억
| US$35만 | 0.02% |
10,405
-4,486
| -30% | -US$13.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1096
ATN International
ATNI
US$3.93억
| US$35만 | 0.02% |
15,353
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1097
Clearfield
CLFD
US$4.14억
| US$35만 | 0.02% |
12,006
+7,196
| +150% | +US$23.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1098
Interparfums
IPAR
US$36.6억
| US$35만 | 0.02% |
4,124
-892
| -18% | -US$7.85만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1099
Pennant Group
PNTG
US$14.2억
| US$35만 | 0.02% |
12,416
+6,968
| +128% | +US$18.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1100
Concentrix
CNXC
US$17억
| US$34.9만 | 0.02% |
8,401
-452
| -5% | -US$1.83만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.