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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
상장폐지됨
Astria Therapeutics
ATXS
| US$33.7만 | 0.02% |
25,782
-38,826
| -60% | -US$46.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1127
Orchid Island Capital
ORC
US$9.5억
| US$33.7만 | 0.02% |
46,819
+12,568
| +37% | +US$9.15만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1128
Sunrun
RUN
US$16.7억
| US$33.7만 | 0.02% |
18,320
+4,513
| +33% | +US$8.65만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1129
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$33.7만 | 0.02% |
7,070
-239
| -3% | -US$1.13만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1130
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.28억
| US$33.7만 | 0.02% |
38,272
+17,156
| +81% | +US$17.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1131
NuScale Power
SMR
US$23.4억
| US$33.7만 | 0.02% |
23,756
+8,881
| +60% | +US$25.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1132
Penumbra
PEN
US$127억
| US$33.6만 | 0.02% |
1,080
-13
| -1% | -US$3.59천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1133
nCino
NCNO
US$21.5억
| US$33.5만 | 0.02% |
13,049
+11,666
| +844% | +US$29.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1134
Flowserve
FLS
US$89.8억
| US$33.4만 | 0.02% |
4,811
-29,605
| -86% | -US$190만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1135
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.2억
| US$33.4만 | 0.02% |
+39,447
| 신규 | +US$28.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1136
APi Group
APG
US$173억
| US$33.2만 | 0.02% |
8,674
-7,723
| -47% | -US$28.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1137
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$33.1만 | 0.02% |
2,323
-439
| -16% | -US$6.31만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1138
Alkami Technology
ALKT
US$14.8억
| US$33만 | 0.02% |
14,324
+12,782
| +829% | +US$28.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1139
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.2억
| US$33만 | 0.02% |
20,317
-219
| -1% | -US$3.57천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1140
SPX Corp
SPXC
US$83.7억
| US$33만 | 0.02% |
1,648
+1,274
| +341% | +US$26만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1141
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$32.9만 | 0.02% |
35,326
-149,680
| -81% | -US$125만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1142
Corning
GLW
US$1143억
| US$32.9만 | 0.02% |
3,758
+3,526
| +1,520% | +US$30.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1143
Edwards Lifesciences
EW
US$504억
| US$32.8만 | 0.02% |
3,849
-2,351
| -38% | -US$19.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1144
EPR Properties
EPR
US$41.4억
| US$32.7만 | 0.02% |
6,561
-32,986
| -83% | -US$172만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1145
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.5억
| US$32.7만 | 0.02% |
10,685
-5,456
| -34% | -US$19.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1146
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29억
| US$32.7만 | 0.02% |
16,703
-64,233
| -79% | -US$138만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1147
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$32.7만 | 0.02% |
4,258
-19,117
| -82% | -US$141만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1148
LKQ Corp
LKQ
US$54.2억
| US$32.6만 | 0.02% |
10,783
+9,326
| +640% | +US$28.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1149
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.4억
| US$32.6만 | 0.02% |
11,963
+6,552
| +121% | +US$23만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1150
Energy Recovery
ERII
US$3.4억
| US$32.5만 | 0.02% |
24,128
+5,162
| +27% | +US$7.83만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.