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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
已下市
Astria Therapeutics
ATXS
| US$33.7萬 | 0.02% |
25,782
-38,826
| -60% | -US$46.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1127
Orchid Island Capital
ORC
US$9.42億
| US$33.7萬 | 0.02% |
46,819
+12,568
| +37% | +US$9.15萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1128
Sunrun
RUN
US$16.6億
| US$33.7萬 | 0.02% |
18,320
+4,513
| +33% | +US$8.65萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1129
Equitable Holdings
EQH
US$145億
| US$33.7萬 | 0.02% |
7,070
-239
| -3% | -US$1.13萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1130
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.29億
| US$33.7萬 | 0.02% |
38,272
+17,156
| +81% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1131
NuScale Power
SMR
US$23.4億
| US$33.7萬 | 0.02% |
23,756
+8,881
| +60% | +US$25.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1132
Penumbra
PEN
US$127億
| US$33.6萬 | 0.02% |
1,080
-13
| -1% | -US$3,591 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1133
nCino
NCNO
US$21.5億
| US$33.5萬 | 0.02% |
13,049
+11,666
| +844% | +US$29.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1134
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$33.4萬 | 0.02% |
4,811
-29,605
| -86% | -US$190萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1135
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.5億
| US$33.4萬 | 0.02% |
+39,447
| 新 | +US$28.1萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1136
APi Group
APG
US$173億
| US$33.2萬 | 0.02% |
8,674
-7,723
| -47% | -US$28.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1137
Live Nation Entertainment
LYV
US$398億
| US$33.1萬 | 0.02% |
2,323
-439
| -16% | -US$6.31萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1138
Alkami Technology
ALKT
US$15億
| US$33萬 | 0.02% |
14,324
+12,782
| +829% | +US$28.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1139
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.2億
| US$33萬 | 0.02% |
20,317
-219
| -1% | -US$3,574 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1140
SPX Corp
SPXC
US$83.4億
| US$33萬 | 0.02% |
1,648
+1,274
| +341% | +US$26萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1141
已下市
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$32.9萬 | 0.02% |
35,326
-149,680
| -81% | -US$125萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1142
Corning
GLW
US$1143億
| US$32.9萬 | 0.02% |
3,758
+3,526
| +1,520% | +US$30.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1143
Edwards Lifesciences
EW
US$503億
| US$32.8萬 | 0.02% |
3,849
-2,351
| -38% | -US$19.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1144
EPR Properties
EPR
US$41.6億
| US$32.7萬 | 0.02% |
6,561
-32,986
| -83% | -US$172萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1145
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.2億
| US$32.7萬 | 0.02% |
10,685
-5,456
| -34% | -US$19.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1146
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29億
| US$32.7萬 | 0.02% |
16,703
-64,233
| -79% | -US$138萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1147
已下市
CSG Systems International
CSGS
| US$32.7萬 | 0.02% |
4,258
-19,117
| -82% | -US$141萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1148
LKQ Corp
LKQ
US$54.4億
| US$32.6萬 | 0.02% |
10,783
+9,326
| +640% | +US$28.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1149
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.8億
| US$32.6萬 | 0.02% |
11,963
+6,552
| +121% | +US$23萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1150
Energy Recovery
ERII
US$3.4億
| US$32.5萬 | 0.02% |
24,128
+5,162
| +27% | +US$7.83萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。