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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Deslistada
Astria Therapeutics
ATXS
| US$ 337 mil | 0,02% |
25.782
-38.826
| -60% | -US$ 464 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1127
Orchid Island Capital
ORC
US$ 946 mi
| US$ 337 mil | 0,02% |
46.819
+12.568
| +37% | +US$ 91,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1128
Sunrun
RUN
US$ 1,67 bi
| US$ 337 mil | 0,02% |
18.320
+4.513
| +33% | +US$ 86,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1129
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,6 bi
| US$ 337 mil | 0,02% |
7.070
-239
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1130
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 526 mi
| US$ 337 mil | 0,02% |
38.272
+17.156
| +81% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1131
NuScale Power
SMR
US$ 2,36 bi
| US$ 337 mil | 0,02% |
23.756
+8.881
| +60% | +US$ 254 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1132
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
1.080
-13
| -1% | -US$ 3,59 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1133
nCino
NCNO
US$ 2,15 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
13.049
+11.666
| +844% | +US$ 296 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1134
Flowserve
FLS
US$ 8,94 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
4.811
-29.605
| -86% | -US$ 1,9 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1135
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,71 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
+39.447
| Nova | +US$ 281 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1136
APi Group
APG
US$ 17,3 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
8.674
-7.723
| -47% | -US$ 286 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1137
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
2.323
-439
| -16% | -US$ 63,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1138
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,47 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
14.324
+12.782
| +829% | +US$ 282 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1139
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,83 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
20.317
-219
| -1% | -US$ 3,57 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1140
SPX Corp
SPXC
US$ 8,37 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
1.648
+1.274
| +341% | +US$ 260 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1141
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$ 329 mil | 0,02% |
35.326
-149.680
| -81% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1142
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
3.758
+3.526
| +1.520% | +US$ 304 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1143
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,1 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
3.849
-2.351
| -38% | -US$ 193 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1144
EPR Properties
EPR
US$ 4,15 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
6.561
-32.986
| -83% | -US$ 1,72 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1145
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,65 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
10.685
-5.456
| -34% | -US$ 192 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1146
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,9 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
16.703
-64.233
| -79% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1147
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 327 mil | 0,02% |
4.258
-19.117
| -82% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1148
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,43 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
10.783
+9.326
| +640% | +US$ 281 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1149
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,02 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
11.963
+6.552
| +121% | +US$ 230 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1150
Energy Recovery
ERII
US$ 338 mi
| US$ 325 mil | 0,02% |
24.128
+5.162
| +27% | +US$ 78,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.