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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
US$ 39,5 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
2.209
+764
| +53% | +US$ 94,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1177
Daktronics
DAKT
US$ 895 mi
| US$ 314 mil | 0,02% |
15.888
-1.301
| -8% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1178
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
7.954
-1.211
| -13% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1179
LENZ Therapeutics
LENZ
US$ 104 mi
| US$ 314 mil | 0,02% |
19.613
+5.223
| +36% | +US$ 152 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1180
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
2.183
-143
| -6% | -US$ 21 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1181
Deslistada
Flushing Financial
FFIC
| US$ 313 mil | 0,02% |
20.640
-8.477
| -29% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1182
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 2,84 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
15.963
+1.311
| +9% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1183
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,14 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
4.104
-1.967
| -32% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1184
Impinj
PI
US$ 5,37 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
1.791
+200
| +13% | +US$ 35,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1185
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,44 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
4.141
-4.452
| -52% | -US$ 315 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1186
Concentra Group Holdings
CON
US$ 4,87 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
15.826
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1187
AGNT Inc
AGNT
US$ 623 mi
| US$ 311 mil | 0,02% |
34.394
+7.443
| +28% | +US$ 78,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1188
Magnite
MGNI
US$ 3,38 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
19.153
+5.662
| +42% | +US$ 94 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1189
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
| US$ 310 mil | 0,02% |
8.353
-3.427
| -29% | -US$ 112 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1190
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
33.331
+28.764
| +630% | +US$ 254 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1191
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 678 mi
| US$ 310 mil | 0,02% |
37.279
+26.617
| +250% | +US$ 287 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1192
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
5.269
+2.717
| +106% | +US$ 164 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1193
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 771 mi
| US$ 309 mil | 0,02% |
7.204
+3.922
| +120% | +US$ 162 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1194
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
3.290
-4.820
| -59% | -US$ 520 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1195
AppFolio
APPF
US$ 7,51 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
1.323
-295
| -18% | -US$ 70,1 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1196
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,31 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
11.162
-17.782
| -61% | -US$ 449 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1197
Marvell Technology
MRVL
US$ 213 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
3.603
+859
| +31% | +US$ 75,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1198
Royal Gold
RGLD
US$ 20 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
1.374
-5.087
| -79% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1199
CarMax
KMX
US$ 7,33 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
7.876
+1.344
| +21% | +US$ 53,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1200
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
15.126
-7.623
| -34% | -US$ 168 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.