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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Twilio
TWLO
US$395억
| US$31.4만 | 0.02% |
2,209
+764
| +53% | +US$9.46만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1177
Daktronics
DAKT
US$8.95억
| US$31.4만 | 0.02% |
15,888
-1,301
| -8% | -US$2.49만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1178
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$31.4만 | 0.02% |
7,954
-1,211
| -13% | -US$4.31만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1179
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.04억
| US$31.4만 | 0.02% |
19,613
+5,223
| +36% | +US$15.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1180
PepsiCo
PEP
US$1821억
| US$31.3만 | 0.02% |
2,183
-143
| -6% | -US$2.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1181
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
| US$31.3만 | 0.02% |
20,640
-8,477
| -29% | -US$12.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1182
Dyne Therapeutics
DYN
US$28.4억
| US$31.2만 | 0.02% |
15,963
+1,311
| +9% | +US$2.48만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1183
PTC Therapeutics
PTCT
US$51.4억
| US$31.2만 | 0.02% |
4,104
-1,967
| -32% | -US$14.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1184
Impinj
PI
US$53.7억
| US$31.2만 | 0.02% |
1,791
+200
| +13% | +US$3.56만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1185
Urban Outfitters
URBN
US$74.4억
| US$31.2만 | 0.02% |
4,141
-4,452
| -52% | -US$31.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1186
Concentra Group Holdings
CON
US$48.7억
| US$31.1만 | 0.02% |
15,826
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1187
AGNT Inc
AGNT
US$6.23억
| US$31.1만 | 0.02% |
34,394
+7,443
| +28% | +US$7.86만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1188
Magnite
MGNI
US$33.8억
| US$31.1만 | 0.02% |
19,153
+5,662
| +42% | +US$9.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1189
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
| US$31만 | 0.02% |
8,353
-3,427
| -29% | -US$11.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1190
Western Union
WU
US$19.2억
| US$31만 | 0.02% |
33,331
+28,764
| +630% | +US$25.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1191
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.78억
| US$31만 | 0.02% |
37,279
+26,617
| +250% | +US$28.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1192
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$30.9만 | 0.02% |
5,269
+2,717
| +106% | +US$16.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1193
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.71억
| US$30.9만 | 0.02% |
7,204
+3,922
| +120% | +US$16.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1194
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$30.8만 | 0.02% |
3,290
-4,820
| -59% | -US$52만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1195
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,323
-295
| -18% | -US$7.01만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1196
Perimeter Solutions
PRM
US$43.1억
| US$30.7만 | 0.02% |
11,162
-17,782
| -61% | -US$44.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1197
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$30.6만 | 0.02% |
3,603
+859
| +31% | +US$7.52만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1198
Royal Gold
RGLD
US$200억
| US$30.5만 | 0.02% |
1,374
-5,087
| -79% | -US$101만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1199
CarMax
KMX
US$73.3억
| US$30.4만 | 0.02% |
7,876
+1,344
| +21% | +US$5.37만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1200
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$30.4만 | 0.02% |
15,126
-7,623
| -34% | -US$16.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.