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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Merck
MRK
US$3544억
| US$30.2만 | 0.02% |
2,873
-1,321
| -31% | -US$12.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1202
Axogen
AXGN
US$20.7억
| US$30.2만 | 0.02% |
9,227
+172
| +2% | +US$4.23천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1203
Rivian
RIVN
US$179억
| US$30.2만 | 0.02% |
15,311
+4,442
| +41% | +US$7.05만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1204
First Busey Corp
BUSE
US$24.2억
| US$30.2만 | 0.02% |
12,676
-119
| -0.9% | -US$2.8천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1205
Assurant
AIZ
US$138억
| US$30.1만 | 0.02% |
1,251
+631
| +102% | +US$14.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1206
Viasat
VSAT
US$83.1억
| US$30.1만 | 0.02% |
8,728
-194
| -2% | -US$6.85천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1207
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.01억
| US$30.1만 | 0.02% |
+22,566
| 신규 | +US$30.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1208
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.99억
| US$30만 | 0.02% |
+12,505
| 신규 | +US$47.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1209
Omnicell
OMCL
US$16.3억
| US$30만 | 0.02% |
6,622
-17,609
| -73% | -US$64.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1210
Twist Bioscience
TWST
US$92.7억
| US$30만 | 0.02% |
9,455
-13,100
| -58% | -US$40.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1211
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$30만 | 0.02% |
661
-355
| -35% | -US$15.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1212
Cullinan Oncology
CGEM
US$9억
| US$30만 | 0.02% |
28,950
-69
| -0.2% | -US$622 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1213
Evolent Health
EVH
US$5.07억
| US$29.9만 | 0.02% |
74,838
+31,338
| +72% | +US$17.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1214
OneWater Marine
ONEW
US$1.56억
| US$29.9만 | 0.02% |
27,620
+195
| +0.7% | +US$2.6천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1215
AST SpaceMobile
ASTS
US$126억
| US$29.9만 | 0.02% |
4,113
-1,782
| -30% | -US$12.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1216
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.8억
| US$29.7만 | 0.02% |
17,426
+1,345
| +8% | +US$2.49만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1217
Ecolab
ECL
US$802억
| US$29.6만 | 0.02% |
1,129
-361
| -24% | -US$9.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1218
NPK International
NPKI
US$9.3억
| US$29.6만 | 0.02% |
24,852
+2,146
| +9% | +US$2.62만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1219
Victoria's Secret
VSXY
US$71.8억
| US$29.6만 | 0.02% |
5,456
-471
| -8% | -US$1.87만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1220
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1억
| US$29.5만 | 0.02% |
10,175
-2,428
| -19% | -US$6.22만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1221
Ouster
OUST
US$20.8억
| US$29.5만 | 0.02% |
13,650
+2,981
| +28% | +US$7.87만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1222
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$29.5만 | 0.02% |
1,212
-177
| -13% | -US$3.89만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1223
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$29.5만 | 0.02% |
11,741
-11,358
| -49% | -US$26.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1224
Kemper
KMPR
US$17.6억
| US$29.5만 | 0.02% |
7,271
-1,366
| -16% | -US$5.85만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1225
WEX
WEX
US$62.5억
| US$29.3만 | 0.02% |
1,964
+146
| +8% | +US$2.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.