에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TKO Group
TKO
US$127억
| US$28.1만 | 0.02% |
1,343
+207
| +18% | +US$4.02만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1252
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$28.1만 | 0.02% |
2,739
-425
| -13% | -US$4.27만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1253
Green Plains
GPRE
US$9.9억
| US$28.1만 | 0.02% |
28,634
+3,946
| +16% | +US$3.97만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1254
Trex
TREX
US$47.4억
| US$27.9만 | 0.02% |
7,955
-348
| -4% | -US$1.41만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1255
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$27.8만 | 0.02% |
5,378
+3,154
| +142% | +US$19.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1256
Magnera Corp
MAGN
US$3.9억
| US$27.8만 | 0.02% |
18,359
-25,731
| -58% | -US$29.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1257
Gogo Inc
GOGO
US$2.72억
| US$27.8만 | 0.02% |
59,606
+1,739
| +3% | +US$1.28만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1258
Global Net Lease
GNL
US$16.9억
| US$27.8만 | 0.02% |
32,295
+25,708
| +390% | +US$20.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1259
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.12억
| US$27.7만 | 0.02% |
+35,972
| 신규 | +US$28.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1260
AdvanSix
ASIX
US$4.33억
| US$27.7만 | 0.02% |
16,003
-3,191
| -17% | -US$5.58만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1261
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.22억
| US$27.7만 | 0.02% |
10,640
+2,598
| +32% | +US$6.68만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1262
Progress Software
PRGS
US$17.3억
| US$27.6만 | 0.02% |
6,431
-137
| -2% | -US$5.97천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1263
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.3억
| US$27.5만 | 0.02% |
2,984
-410
| -12% | -US$3.92만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1264
L3Harris
LHX
US$454억
| US$27.5만 | 0.02% |
937
-729
| -44% | -US$21.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1265
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$27.5만 | 0.02% |
1,472
-9,945
| -87% | -US$185만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1266
Lattice Semiconductor
LSCC
US$154억
| US$27.4만 | 0.02% |
3,722
-2,791
| -43% | -US$19.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1267
Replimune Group
REPL
US$10.4억
| US$27.3만 | 0.02% |
28,080
+3,050
| +12% | +US$2.59만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1268
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$27.2만 | 0.02% |
4,526
+2,817
| +165% | +US$17만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1269
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$27.2만 | 0.02% |
988
-192
| -16% | -US$5.25만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1270
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,373
+5
| +0.4% | +US$1.09천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1271
Guardant Health
GH
US$212억
| US$27.1만 | 0.02% |
+2,654
| 신규 | +US$23.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1272
BlackSky Technology
BKSY
US$7.01억
| US$27만 | 0.02% |
14,389
+3,348
| +30% | +US$6.82만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1273
Axon Enterprise
AXON
US$311억
| US$27만 | 0.02% |
475
-320
| -40% | -US$19.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1274
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69억
| US$26.9만 | 0.02% |
16,594
+8,500
| +105% | +US$14.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1275
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$26.9만 | 0.02% |
1,014
-2,762
| -73% | -US$68.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.