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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.39억
| US$26만 | 0.01% |
+8,380
| 신규 | +US$25.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1302
Red Violet
RDVT
US$12억
| US$26만 | 0.01% |
+4,566
| 신규 | +US$24.8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1303
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.6억
| US$26만 | 0.01% |
6,799
+1,335
| +24% | +US$4.34만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1304
Wingstop
WING
US$36.2억
| US$26만 | 0.01% |
1,089
-1,134
| -51% | -US$28.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1305
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$26만 | 0.01% |
8,806
+5,676
| +181% | +US$16.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1306
Phibro Animal Health
PAHC
US$16억
| US$25.9만 | 0.01% |
6,932
+138
| +2% | +US$5.6천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1307
HCI Group
HCI
US$24.8억
| US$25.9만 | 0.01% |
1,349
-1,777
| -57% | -US$33.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1308
AdaptHealth
AHCO
US$7.84억
| US$25.9만 | 0.01% |
25,961
+8,254
| +47% | +US$7.88만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1309
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1억
| US$25.8만 | 0.01% |
7,767
-325
| -4% | -US$1.19만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1310
World Kinect Corp
WKC
US$18.2억
| US$25.8만 | 0.01% |
11,027
-35,423
| -76% | -US$87.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1311
Array Technologies
ARRY
US$5.02억
| US$25.8만 | 0.01% |
28,009
-63,095
| -69% | -US$54.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1312
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.33억
| US$25.7만 | 0.01% |
7,879
-423
| -5% | -US$1.57만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1313
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.46억
| US$25.7만 | 0.01% |
29,868
-26,133
| -47% | -US$23.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1314
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6억
| US$25.7만 | 0.01% |
1,408
+854
| +154% | +US$11.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
US$100억
| US$25.7만 | 0.01% |
23,946
-6,605
| -22% | -US$6.79만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1316
Freedom Holding
FRHC
US$111억
| US$25.7만 | 0.01% |
2,108
-57
| -3% | -US$8.27천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1317
Cogent Biosciences
COGT
US$52.1억
| US$25.6만 | 0.01% |
7,200
+22
| +0.3% | +US$618 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1318
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.44억
| US$25.6만 | 0.01% |
46,882
-27,945
| -37% | -US$17.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1319
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$142억
| US$25.4만 | 0.01% |
2,666
-3,826
| -59% | -US$35.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.1억
| US$25.4만 | 0.01% |
12,069
+1,799
| +18% | +US$3.33만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1321
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$25.3만 | 0.01% |
1,388
+1,070
| +336% | +US$17.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1322
PAR Technology
PAR
US$7.18억
| US$25.3만 | 0.01% |
6,980
-2,276
| -25% | -US$8.21만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1323
Cogent Communications
CCOI
US$3.97억
| US$25.3만 | 0.01% |
11,744
+10,564
| +895% | +US$31.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1324
Civista Bancshares
CIVB
US$5.55억
| US$25.3만 | 0.01% |
+11,392
| 신규 | +US$25.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1325
Hillman Solutions
HLMN
US$14억
| US$25.3만 | 0.01% |
29,189
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.