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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 639 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+8.380
| Nova | +US$ 255 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1302
Red Violet
RDVT
US$ 1,2 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+4.566
| Nova | +US$ 248 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1303
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,76 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
6.799
+1.335
| +24% | +US$ 43,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1304
Wingstop
WING
US$ 3,62 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
1.089
-1.134
| -51% | -US$ 281 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1305
PROG Holdings
PRG
US$ 1,23 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
8.806
+5.676
| +181% | +US$ 169 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1306
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,6 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
6.932
+138
| +2% | +US$ 5,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1307
HCI Group
HCI
US$ 2,48 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
1.349
-1.777
| -57% | -US$ 335 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1308
AdaptHealth
AHCO
US$ 784 mi
| US$ 259 mil | 0,01% |
25.961
+8.254
| +47% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1309
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,01 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
7.767
-325
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1310
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,82 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
11.027
-35.423
| -76% | -US$ 873 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1311
Array Technologies
ARRY
US$ 502 mi
| US$ 258 mil | 0,01% |
28.009
-63.095
| -69% | -US$ 541 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1312
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 733 mi
| US$ 257 mil | 0,01% |
7.879
-423
| -5% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1313
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 446 mi
| US$ 257 mil | 0,01% |
29.868
-26.133
| -47% | -US$ 232 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1314
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,16 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
1.408
+854
| +154% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
US$ 10 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
23.946
-6.605
| -22% | -US$ 67,9 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1316
Freedom Holding
FRHC
US$ 11,1 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
2.108
-57
| -3% | -US$ 8,27 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1317
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,21 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
7.200
+22
| +0,3% | +US$ 618 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1318
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 644 mi
| US$ 256 mil | 0,01% |
46.882
-27.945
| -37% | -US$ 173 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1319
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,2 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
2.666
-3.826
| -59% | -US$ 351 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,61 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
12.069
+1.799
| +18% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1321
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
1.388
+1.070
| +336% | +US$ 178 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1322
PAR Technology
PAR
US$ 718 mi
| US$ 253 mil | 0,01% |
6.980
-2.276
| -25% | -US$ 82,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1323
Cogent Communications
CCOI
US$ 397 mi
| US$ 253 mil | 0,01% |
11.744
+10.564
| +895% | +US$ 312 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1324
Civista Bancshares
CIVB
US$ 555 mi
| US$ 253 mil | 0,01% |
+11.392
| Nova | +US$ 252 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1325
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,4 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
29.189
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.