我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.39億
| US$26萬 | 0.01% |
+8,380
| 新 | +US$25.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1302
Red Violet
RDVT
US$12億
| US$26萬 | 0.01% |
+4,566
| 新 | +US$24.8萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1303
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.6億
| US$26萬 | 0.01% |
6,799
+1,335
| +24% | +US$4.34萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1304
Wingstop
WING
US$36.2億
| US$26萬 | 0.01% |
1,089
-1,134
| -51% | -US$28.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1305
PROG Holdings
PRG
US$12.3億
| US$26萬 | 0.01% |
8,806
+5,676
| +181% | +US$16.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1306
Phibro Animal Health
PAHC
US$16億
| US$25.9萬 | 0.01% |
6,932
+138
| +2% | +US$5,605 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1307
HCI Group
HCI
US$24.8億
| US$25.9萬 | 0.01% |
1,349
-1,777
| -57% | -US$33.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1308
AdaptHealth
AHCO
US$7.84億
| US$25.9萬 | 0.01% |
25,961
+8,254
| +47% | +US$7.88萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1309
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1億
| US$25.8萬 | 0.01% |
7,767
-325
| -4% | -US$1.19萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1310
World Kinect Corp
WKC
US$18.2億
| US$25.8萬 | 0.01% |
11,027
-35,423
| -76% | -US$87.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1311
Array Technologies
ARRY
US$5.02億
| US$25.8萬 | 0.01% |
28,009
-63,095
| -69% | -US$54.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1312
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.33億
| US$25.7萬 | 0.01% |
7,879
-423
| -5% | -US$1.57萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1313
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.46億
| US$25.7萬 | 0.01% |
29,868
-26,133
| -47% | -US$23.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1314
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6億
| US$25.7萬 | 0.01% |
1,408
+854
| +154% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
US$100億
| US$25.7萬 | 0.01% |
23,946
-6,605
| -22% | -US$6.79萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1316
Freedom Holding
FRHC
US$111億
| US$25.7萬 | 0.01% |
2,108
-57
| -3% | -US$8,266 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1317
Cogent Biosciences
COGT
US$52.1億
| US$25.6萬 | 0.01% |
7,200
+22
| +0.3% | +US$618 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1318
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.44億
| US$25.6萬 | 0.01% |
46,882
-27,945
| -37% | -US$17.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1319
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$142億
| US$25.4萬 | 0.01% |
2,666
-3,826
| -59% | -US$35.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.1億
| US$25.4萬 | 0.01% |
12,069
+1,799
| +18% | +US$3.33萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1321
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$25.3萬 | 0.01% |
1,388
+1,070
| +336% | +US$17.8萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1322
PAR Technology
PAR
US$7.18億
| US$25.3萬 | 0.01% |
6,980
-2,276
| -25% | -US$8.21萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1323
Cogent Communications
CCOI
US$3.97億
| US$25.3萬 | 0.01% |
11,744
+10,564
| +895% | +US$31.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1324
Civista Bancshares
CIVB
US$5.55億
| US$25.3萬 | 0.01% |
+11,392
| 新 | +US$25.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1325
Hillman Solutions
HLMN
US$14億
| US$25.3萬 | 0.01% |
29,189
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。